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APW

Axim Planning & Wealth Portfolio-Positionen

AUM 71,5 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-3,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,79 %
Position
100
Neu
16
Aufgestockt
18
Reduziert
56
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+449.097 $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+430.818 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+422.477 $
4
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+406.393 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+257.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EH-Symbol
EHang Holdings
EH
+1,3 Mio. $
2
ARCM-Symbol
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
+1,2 Mio. $
3
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+518.755 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+454.183 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+427.848 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 37,65 %
2 Sonstiges 35,62 %
3 Technologie 9,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,84 %
5 Basiskonsumgüter 3,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EH-Symbol
1
EHang Holdings
EH
274 Mio. $
26 Mio. $ 36,37 %
3.972.808
-139.252
-3 % -1,3 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
HPF-Symbol
2
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
284 Mio. $
3,89 Mio. $ 5,44 %
245.354
-26.897
-10 % -427.108 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 3,11 %
24.316
-1.005
-4 % -91.979 $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,6 %
6.016
-785
-12 % -134.128 $
2025 Q1
5 Quartale
GROZ-Symbol
5
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
119 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,55 %
34.897
+2.074
+6 % +64.317 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,53 %
1.888
-138
-7 % -56.579 $
2025 Q1
5 Quartale
CLF-Symbol
7
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
952.446 $ 1,33 %
101.432
+2.056
+2 % +22.609 $
2024 Q4
6 Quartale
SMIZ-Symbol
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
933.317 $ 1,3 %
20.917
-953
-4 % -39.804 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
915.814 $ 1,28 %
860
+28
+3 % +24.597 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
901.962 $ 1,26 %
2.418
-79
-3 % -31.963 $
2022 Q2
16 Quartale
BTAL-Symbol
11
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
854.112 $ 1,19 %
76.602
+894
+1 % +10.872 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
815.612 $ 1,14 %
5.562
-33
-0,6 % -4.803 $
2022 Q2
16 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
791.361 $ 1,11 %
13.102
-2.620
-17 % -146.806 $
2022 Q3
15 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
737.208 $ 1,03 %
4.075
– –
2022 Q2
16 Quartale
BSJR-Symbol
15
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
700.043 $ 0,98 %
31.328
-1.248
-4 % -27.986 $
2025 Q3
3 Quartale
BSJQ-Symbol
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
698.750 $ 0,98 %
30.440
-126
-0,4 % -2.913 $
2025 Q3
3 Quartale
BSJT-Symbol
17
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
688.098 $ 0,96 %
32.565
-1.230
-4 % -26.081 $
2025 Q3
3 Quartale
TDUP-Symbol
18
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
686.445 $ 0,96 %
100.211
+22.871
+30 % +106.988 $
2026 Q1
1 Quartal
BSJU-Symbol
19
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
320 Mio. $
685.052 $ 0,96 %
26.541
-573
-2 % -14.800 $
2025 Q4
2 Quartale
BSJS-Symbol
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
678.879 $ 0,95 %
31.220
-1.522
-5 % -33.205 $
2025 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
667.264 $ 0,93 %
9.274
-325
-3 % -22.684 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
651.122 $ 0,91 %
20.534
+6.155
+43 % +195.264 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
644.115 $ 0,9 %
3.219
-59
-2 % -12.131 $
2025 Q1
5 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
599.184 $ 0,84 %
7.213
+2.629
+57 % +219.569 $
2025 Q2
4 Quartale
QUIZ-Symbol
25
Zacks Quality International ETF
QUIZ
89 Mio. $
588.227 $ 0,82 %
20.132
+5.423
+37 % +156.057 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

1M
13D Management New York 71,3 Mio. $ AUM 83,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOP
University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 71,3 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NCP Inc La Quinta, California 71,9 Mio. $ AUM 43,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands 71,9 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSPW
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado 71 Mio. $ AUM
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California 71 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1060 Capital Denver, Colorado 70,9 Mio. $ AUM 98,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KDT Advisors New York 72,3 Mio. $ AUM 27,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axim Planning & Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axim Planning & Wealth 100 Positionen im Wert von 71,5 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 82,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Axim Planning & Wealth zog im Q2 2026 netto 3,02 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Exelixis – eine Position im geschätzten Wert von 518.755 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Axim Planning & Wealth eine neue Position in Lamar Advertising Co im Wert von 484.474 $.

  • Der größte Kauf von Axim Planning & Wealth im Q2 2026 war Lamar Advertising Co: 3.106 Aktien im Wert von 484.474 $.
  • Axim Planning & Wealth hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 219.569 $.
  • Der größte Positionsabbau von Axim Planning & Wealth im Q2 2026 entfiel auf EHang Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Axim Planning & Wealth hat seine Position in Exelixis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518.755 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axim Planning & Wealth machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,5 Mio. $ aus.
  • Axim Planning & Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axim Planning & Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 71,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axim Planning & Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .