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APW
Axim Planning & Wealth 投資組合持股
AUM
US$7155萬
週轉率
24%
1年估算報酬率
22.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.22%
1年估算報酬率
-22.1%
3年估算報酬率
-3.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7155萬
AUM 成長
-US$1089萬
(-13%)
資金流向
-US$302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.79%
持股
100
新
16
增持
18
減碼
56
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$44.9萬 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$43.1萬 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$42.2萬 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$40.6萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EHang Holdings
EH
|
+US$130萬 |
| 2 |
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
|
+US$120萬 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$51.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$45.4萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 37.65% |
| 2 | 其他 | 35.62% |
| 3 | 科技 | 9.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.84% |
| 5 | 必需消費品 | 3.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EHang Holdings
EH
US$2.74億
| US$2602萬 | 36.37% |
3,972,808
-139,252
| -3% | -US$130萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.84億
| US$389萬 | 5.44% |
245,354
-26,897
| -10% | -US$42.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$223萬 | 3.11% |
24,316
-1,005
| -4% | -US$9.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$115萬 | 1.6% |
6,016
-785
| -12% | -US$13.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.19億
| US$111萬 | 1.55% |
34,897
+2,074
| +6% | +US$6.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$110萬 | 1.53% |
1,888
-138
| -7% | -US$5.66萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$95.2萬 | 1.33% |
101,432
+2,056
| +2% | +US$2.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82億
| US$93.3萬 | 1.3% |
20,917
-953
| -4% | -US$3.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$91.6萬 | 1.28% |
860
+28
| +3% | +US$2.46萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$90.2萬 | 1.26% |
2,418
-79
| -3% | -US$3.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33億
| US$85.4萬 | 1.19% |
76,602
+894
| +1% | +US$1.09萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$81.6萬 | 1.14% |
5,562
-33
| -0.6% | -US$4,803 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915億
| US$79.1萬 | 1.11% |
13,102
-2,620
| -17% | -US$14.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$73.7萬 | 1.03% |
4,075
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45億
| US$70萬 | 0.98% |
31,328
-1,248
| -4% | -US$2.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35億
| US$69.9萬 | 0.98% |
30,440
-126
| -0.4% | -US$2,913 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94億
| US$68.8萬 | 0.96% |
32,565
-1,230
| -4% | -US$2.61萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
ThredUp
TDUP
US$2.89億
| US$68.6萬 | 0.96% |
100,211
+22,871
| +30% | +US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2億
| US$68.5萬 | 0.96% |
26,541
-573
| -2% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77億
| US$67.9萬 | 0.95% |
31,220
-1,522
| -5% | -US$3.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$66.7萬 | 0.93% |
9,274
-325
| -3% | -US$2.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$65.1萬 | 0.91% |
20,534
+6,155
| +43% | +US$19.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$64.4萬 | 0.9% |
3,219
-59
| -2% | -US$1.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$59.9萬 | 0.84% |
7,213
+2,629
| +57% | +US$22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8896萬
| US$58.8萬 | 0.82% |
20,132
+5,423
| +37% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
1M
UOP
NI
HCVG
HSPW
BWM
1C
KA
Axim Planning & Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Axim Planning & Wealth持有100個部位，管理資產為US$7155萬，較前一季的US$8244萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Axim Planning & Wealth於2026年第2季淨撤出US$302萬，平倉8個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Exelixis，這筆估值約為US$51.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產38%，低於前一季的49%，其次為其他和科技。
與趨勢相反，Axim Planning & Wealth新建了Lamar Advertising Co的部位，價值US$48.4萬。
- Axim Planning & Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Lamar Advertising Co：共買進3,106股，價值US$48.4萬。
- Axim Planning & Wealth在2026年第2季增持State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$22萬。
- Axim Planning & Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是EHang Holdings，估計減持了US$130萬。
- Axim Planning & Wealth於2026年第2季完全出清Exelixis，估計賣出金額為US$51.9萬。
- 在2026年第2季，Axim Planning & Wealth的投資組合規模為US$7155萬，前十大持股占55%。
- Axim Planning & Wealth在2026年第2季新增了16個部位，並平倉8個部位。
- Axim Planning & Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$7155萬。
根據Axim Planning & Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。