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APW

Axim Planning & Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 71.5 M Rotación 24%
Rendimiento estimado a 1 año 22.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.22%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.1%
Rendimiento estimado a 3 años
-3.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
Flujo de capital
-USD 3.02 M
Flujo de capital %
-4.22%
10 principales posiciones (%)
54.79%
Posición
100
Nuevas
16
Aumentadas
18
Reducidas
56
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LAMR
Lamar Advertising Co
LAMR
+USD 449 k
2
icono de VOD
Vodafone
VOD
+USD 431 k
3
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 422 k
4
icono de FTI
TechnipFMC
FTI
+USD 406 k
5
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 258 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EH
EHang Holdings
EH
+USD 1.3 M
2
icono de ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
+USD 1.2 M
3
icono de EXEL
Exelixis
EXEL
+USD 519 k
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 454 k
5
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 428 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 37.65%
2 Varios 35.62%
3 Tecnología 9.73%
4 Consumo discrecional 3.84%
5 Productos básicos de consumo 3.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EH
1
EHang Holdings
EH
USD 274 M
USD 26 M 36.37%
3,972,808
-139,252
-3% -USD 1.3 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de HPF
2
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
USD 284 M
USD 3.89 M 5.44%
245,354
-26,897
-10% -USD 427 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.23 M 3.11%
24,316
-1,005
-4% -USD 92 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de XLK
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.15 M 1.6%
6,016
-785
-12% -USD 134 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GROZ
5
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 119 M
USD 1.11 M 1.55%
34,897
+2,074
+6% +USD 64.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMD
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.1 M 1.53%
1,888
-138
-7% -USD 56.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CLF
7
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6915 M
USD 952 k 1.33%
101,432
+2,056
+2% +USD 22.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SMIZ
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
USD 933 k 1.3%
20,917
-953
-4% -USD 39.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CAT
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 916 k 1.28%
860
+28
+3% +USD 24.6 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 902 k 1.26%
2,418
-79
-3% -USD 32 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BTAL
11
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
USD 854 k 1.19%
76,602
+894
+1% +USD 10.9 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PG
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 816 k 1.14%
5,562
-33
-0.6% -USD 4.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de USB
13
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 791 k 1.11%
13,102
-2,620
-17% -USD 147 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de PM
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 737 k 1.03%
4,075
– –
2022 Q2
16 trimestres
icono de BSJR
15
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
USD 700 k 0.98%
31,328
-1,248
-4% -USD 28 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BSJQ
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
USD 699 k 0.98%
30,440
-126
-0.4% -USD 2.91 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BSJT
17
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
USD 688 k 0.96%
32,565
-1,230
-4% -USD 26.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TDUP
18
ThredUp
TDUP
USD 289 M
USD 686 k 0.96%
100,211
+22,871
+30% +USD 107 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BSJU
19
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
USD 685 k 0.96%
26,541
-573
-2% -USD 14.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSJS
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
USD 679 k 0.95%
31,220
-1,522
-5% -USD 33.2 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MO
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 667 k 0.93%
9,274
-325
-3% -USD 22.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 651 k 0.91%
20,534
+6,155
+43% +USD 195 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 644 k 0.9%
3,219
-59
-2% -USD 12.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de XLP
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 599 k 0.84%
7,213
+2,629
+57% +USD 220 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QUIZ
25
Zacks Quality International ETF
QUIZ
USD 89 M
USD 588 k 0.82%
20,132
+5,423
+37% +USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

1M
13D Management New York AUM de USD 71.3 M 83.05% Rendimiento estimado a 1 año
UOP
University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 71.3 M 38.9% Rendimiento estimado a 1 año
NI
NCP Inc La Quinta, California AUM de USD 71.9 M 43.23% Rendimiento estimado a 1 año
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 71.9 M 18.09% Rendimiento estimado a 1 año
HSPW
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado AUM de USD 71 M
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California AUM de USD 71 M 18.12% Rendimiento estimado a 1 año
1C
1060 Capital Denver, Colorado AUM de USD 70.9 M 98.51% Rendimiento estimado a 1 año
KA
KDT Advisors New York AUM de USD 72.3 M 27.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Axim Planning & Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Axim Planning & Wealth mantenía 100 posiciones valuadas en USD 71.5 M, un 13% menos que los USD 82.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Axim Planning & Wealth registró retiros netos por USD 3.02 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Exelixis, una posición estimada en USD 519 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 38% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

Contra la tendencia, Axim Planning & Wealth abrió una nueva posición en Lamar Advertising Co por valor de USD 484 k.

  • La mayor compra de Axim Planning & Wealth en T2 2026 fue Lamar Advertising Co: 3,106 acciones por un valor de USD 484 k.
  • Axim Planning & Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 220 k.
  • La mayor reducción de Axim Planning & Wealth durante T2 2026 fue en EHang Holdings, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
  • Axim Planning & Wealth cerró por completo su posición en Exelixis en T2 2026, con una venta estimada de USD 519 k.
  • Las diez principales posiciones de Axim Planning & Wealth representan 55% de su cartera de USD 71.5 M en T2 2026.
  • Axim Planning & Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Axim Planning & Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 71.5 M.

Según el Informe 13F de Axim Planning & Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.