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APW
Axim Planning & Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7155만
회전율
24%
1년 추정 수익률
22.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.22%
1년 예상 수익률
-22.1%
3년 예상 수익률
-3.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7155만
AUM 성장
-US$1089만
(-13%)
자금 흐름
-US$302만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.79%
보유액
100
신규
16
증가
18
축소
56
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$44.9만 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$43.1만 |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$42.2만 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$40.6만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EHang Holdings
EH
|
+US$130만 |
| 2 |
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
|
+US$120만 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$51.9만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 37.65% |
| 2 | 기타 | 35.62% |
| 3 | 정보기술 | 9.73% |
| 4 | 임의소비재 | 3.84% |
| 5 | 필수소비재 | 3.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
EHang Holdings
EH
US$2.74억
| US$2602만 | 36.37% |
3,972,808
-139,252
| -3% | -US$130만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$2.84억
| US$389만 | 5.44% |
245,354
-26,897
| -10% | -US$42.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$223만 | 3.11% |
24,316
-1,005
| -4% | -US$9.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$115만 | 1.6% |
6,016
-785
| -12% | -US$13.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.19억
| US$111만 | 1.55% |
34,897
+2,074
| +6% | +US$6.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$110만 | 1.53% |
1,888
-138
| -7% | -US$5.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$95.2만 | 1.33% |
101,432
+2,056
| +2% | +US$2.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$93.3만 | 1.3% |
20,917
-953
| -4% | -US$3.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$91.6만 | 1.28% |
860
+28
| +3% | +US$2.46만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$90.2만 | 1.26% |
2,418
-79
| -3% | -US$3.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$85.4만 | 1.19% |
76,602
+894
| +1% | +US$1.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$81.6만 | 1.14% |
5,562
-33
| -0.6% | -US$4.8천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915억
| US$79.1만 | 1.11% |
13,102
-2,620
| -17% | -US$14.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$73.7만 | 1.03% |
4,075
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$70만 | 0.98% |
31,328
-1,248
| -4% | -US$2.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$69.9만 | 0.98% |
30,440
-126
| -0.4% | -US$2.91천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94억
| US$68.8만 | 0.96% |
32,565
-1,230
| -4% | -US$2.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$68.6만 | 0.96% |
100,211
+22,871
| +30% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2억
| US$68.5만 | 0.96% |
26,541
-573
| -2% | -US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$67.9만 | 0.95% |
31,220
-1,522
| -5% | -US$3.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$66.7만 | 0.93% |
9,274
-325
| -3% | -US$2.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$65.1만 | 0.91% |
20,534
+6,155
| +43% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$64.4만 | 0.9% |
3,219
-59
| -2% | -US$1.21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$59.9만 | 0.84% |
7,213
+2,629
| +57% | +US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$8896만
| US$58.8만 | 0.82% |
20,132
+5,423
| +37% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Axim Planning & Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axim Planning & Wealth의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$7155만였으며 전 분기 US$8244만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Axim Planning & Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$302만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Exelixis으로, 추정 US$51.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 49%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Axim Planning & Wealth는 Lamar Advertising Co에 US$48.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axim Planning & Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lamar Advertising Co으로, US$48.4만 상당의 3,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axim Planning & Wealth로, 추정 증가액은 US$22만 규모예요.
- Axim Planning & Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EHang Holdings이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Axim Planning & Wealth는 2026년 2분기에 Exelixis 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axim Planning & Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7155만 중 55%를 차지해요.
- Axim Planning & Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Axim Planning & Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7155만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Axim Planning & Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.