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SCA
SMH Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2551만
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
4.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+4.26%
3년 예상 수익률
+10.71%
5년 예상 수익률
+9.18%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2551만
AUM 성장
-US$985만
(-28%)
자금 흐름
-US$1111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.54%
보유액
62
신규
6
증가
29
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$42.2만 |
| 2 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$28.7만 |
| 3 |
Hercules Capital
HTGC
|
+US$28.6만 |
| 4 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$111만 |
| 2 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$31.8만 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$22.2만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$20.7만 |
| 5 |
HighPeak Energy
HPK
|
+US$19.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.02% |
| 2 | 기타 | 34.12% |
| 3 | 부동산 | 10.41% |
| 4 | 에너지 | 3.83% |
| 5 | 임의소비재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.3억
| US$305만 | 11.94% |
170,293
-810
| -0.5% | -US$1.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$190만 | 7.46% |
80,072
+1,708
| +2% | +US$4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$142만 | 5.56% |
53,471
+4,599
| +9% | +US$12.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Main Street Capital
MAIN
US$49.9억
| US$114만 | 4.45% |
21,907
+3,021
| +16% | +US$15.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
SM Energy
SM
US$92.4억
| US$97.6만 | 3.83% |
37,399
-46
| -0.1% | -US$1.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$93.8만 | 3.68% |
59,466
+18,401
| +45% | +US$28.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Blue Owl Capital
OWL
US$62.9억
| US$89.7만 | 3.52% |
102,489
+15,391
| +18% | +US$14.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$78.4만 | 3.07% |
18,627
-200
| -1% | -US$9.39천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5억
| US$62만 | 2.43% |
10,000
+5,110
| +104% | +US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Rithm Capital
RITM
US$48.2억
| US$61.6만 | 2.42% |
65,630
-340
| -0.5% | -US$3.24천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$60.2만 | 2.36% |
806
-14
| -2% | -US$1.02만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$46.3만 | 1.82% |
25,003
+14,003
| +127% | +US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$45.9만 | 1.8% |
7,688
+2
| +0% | +US$118 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$44.5만 | 1.74% |
4,282
+15
| +0.4% | +US$1.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Ford
F
US$484억
| US$43.5만 | 1.7% |
+31,278
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$37.1만 | 1.45% |
21,888
+2,994
| +16% | +US$5.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$32.1억
| US$33.9만 | 1.33% |
13,282
+126
| +1% | +US$3.09천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
18
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.62억
| US$31.8만 | 1.25% |
56,770
+42,770
| +306% | +US$27.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$31.6만 | 1.24% |
9,142
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$32.1억
| US$31.4만 | 1.23% |
15,250
+456
| +3% | +US$9천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.56억
| US$31만 | 1.22% |
59,797
+1,344
| +2% | +US$6.62천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.88억
| US$29.5만 | 1.16% |
10,998
+209
| +2% | +US$5.43천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$27.6만 | 1.08% |
9,399
+321
| +4% | +US$9.28천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.4억
| US$25.9만 | 1.01% |
9,347
+354
| +4% | +US$9.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$25.7만 | 1.01% |
349
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
MGM
SA
IW
BCM
DPRC
HFG
SP
SMH Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SMH Capital Advisors의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$2551만였으며 전 분기 US$3536만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
SMH Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$1111만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prospect Capital 주식으로, 추정 US$111만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SMH Capital Advisors 측은 Ford에 US$43.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SMH Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ford 주식으로, US$43.5만 상당의 31,278주를 매수했어요.
- SMH Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 Innovative Industrial Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28.7만 규모예요.
- SMH Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dick's Sporting Goods이며, 추정 감소액은 US$22.2만예요.
- SMH Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Prospect Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SMH Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2551만 중 53% 비중을 차지해요.
- SMH Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- SMH Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$2551만 규모가 됐어요.
2026년 8월 5일에 제출된 SMH Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.