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APW

Axim Planning & Wealth Portfolio-Positionen

AUM 71,5 Mio. $ Umschlag 24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-22,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-3,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,79 %
Position
100
Neu
16
Aufgestockt
18
Reduziert
56
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+449.097 $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+430.818 $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+422.477 $
4
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+406.393 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+257.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EH-Symbol
EHang Holdings
EH
+1,3 Mio. $
2
ARCM-Symbol
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
+1,2 Mio. $
3
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+518.755 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+454.183 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+427.848 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 37,65 %
2 Sonstiges 35,62 %
3 Technologie 9,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,84 %
5 Basiskonsumgüter 3,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
577.548 $ 0,81 %
5.835
-564
-9 % -55.804 $
2025 Q2
4 Quartale
OSCR-Symbol
27
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
563.299 $ 0,79 %
19.751
-8.592
-30 % -184.973 $
2026 Q1
1 Quartal
ZECP-Symbol
28
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
560.514 $ 0,78 %
14.852
-7.804
-34 % -284.302 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
558.846 $ 0,78 %
7.247
+172
+2 % +12.620 $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
556.033 $ 0,78 %
1.322
-58
-4 % -23.068 $
2024 Q3
7 Quartale
XLU-Symbol
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
520.549 $ 0,73 %
11.481
-662
-5 % -29.983 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
509.274 $ 0,71 %
1.760
-49
-3 % -14.016 $
2025 Q4
2 Quartale
LAMR-Symbol
33
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
484.474 $ 0,68 %
+3.106
Neu +449.097 $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
34
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
472.097 $ 0,66 %
2.779
-432
-13 % -67.857 $
2025 Q3
3 Quartale
RBRK-Symbol
35
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
469.879 $ 0,66 %
5.853
-1.082
-16 % -68.046 $
2025 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
36
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
461.742 $ 0,65 %
5.343
-331
-6 % -28.422 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
449.350 $ 0,63 %
898
-58
-6 % -27.884 $
2025 Q4
2 Quartale
EXPE-Symbol
38
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
441.137 $ 0,62 %
1.724
-47
-3 % -11.163 $
2026 Q1
1 Quartal
NIO-Symbol
39
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
432.144 $ 0,6 %
85.404
-40.890
-32 % -238.225 $
2022 Q2
16 Quartale
SHOP-Symbol
40
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
422.694 $ 0,59 %
+3.702
Neu +422.477 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
41
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
417.984 $ 0,58 %
10.182
+4.337
+74 % +190.774 $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
42
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
417.054 $ 0,58 %
7.238
-189
-3 % -10.853 $
2025 Q4
2 Quartale
ARCM-Symbol
43
Arrow Reserve Capital Management ETF
ARCM
51,1 Mio. $
403.318 $ 0,56 %
4.031
-11.989
-75 % -1,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
396.512 $ 0,55 %
1.084
+39
+4 % +13.284 $
2024 Q4
6 Quartale
ZETA-Symbol
45
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
387.460 $ 0,54 %
19.688
-3.608
-15 % -66.926 $
2026 Q1
1 Quartal
FTI-Symbol
46
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
380.562 $ 0,53 %
+5.740
Neu +406.393 $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
376.269 $ 0,53 %
1.548
+126
+9 % +29.310 $
2024 Q4
6 Quartale
VOD-Symbol
48
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
376.040 $ 0,53 %
+28.434
Neu +430.818 $
2026 Q2
0 Quartale
EH-Symbol
49
CALL
EHang Holdings
EH
274 Mio. $
368.765 $ 0,52 %
+563
Neu +5.253 $
2026 Q2
0 Quartale
CTA-Symbol
50
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
364.742 $ 0,51 %
14.061
-1.920
-12 % -56.973 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

1M
13D Management New York 71,3 Mio. $ AUM 83,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOP
University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 71,3 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NCP Inc La Quinta, California 71,9 Mio. $ AUM 43,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCVG
H Capital V GP Grand Cayman, Cayman Islands 71,9 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSPW
Harrison Street Private Wealth Denver, Colorado 71 Mio. $ AUM
BWM
Blossom Wealth Management San Ramon, Ca, California 71 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1C
1060 Capital Denver, Colorado 70,9 Mio. $ AUM 98,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
KDT Advisors New York 72,3 Mio. $ AUM 27,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axim Planning & Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axim Planning & Wealth 100 Positionen im Wert von 71,5 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 82,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Axim Planning & Wealth zog im Q2 2026 netto 3,02 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Exelixis – eine Position im geschätzten Wert von 518.755 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Axim Planning & Wealth eine neue Position in Lamar Advertising Co im Wert von 484.474 $.

  • Der größte Kauf von Axim Planning & Wealth im Q2 2026 war Lamar Advertising Co: 3.106 Aktien im Wert von 484.474 $.
  • Axim Planning & Wealth hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 219.569 $.
  • Der größte Positionsabbau von Axim Planning & Wealth im Q2 2026 entfiel auf EHang Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Axim Planning & Wealth hat seine Position in Exelixis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518.755 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axim Planning & Wealth machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,5 Mio. $ aus.
  • Axim Planning & Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axim Planning & Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 71,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axim Planning & Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .