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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
540 Mio. $
Umschlag
57,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+76 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,01 %
Position
1.474
Neu
796
Aufgestockt
318
Reduziert
127
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+599.630 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+247.733 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+160.336 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+134.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,97 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,24 % |
| 3 | Technologie | 1,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| 5 | Industrie | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 932.479 $ | 0,17 % |
3.858
-11
| -0,3 % | -2.761 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 857.642 $ | 0,16 % |
12.189
-166
| -1 % | -11.563 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 841.238 $ | 0,16 % |
14.205
-159
| -1 % | -9.345 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 797.858 $ | 0,15 % |
1.065
+127
| +14 % | +92.481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 755.816 $ | 0,14 % |
20.707
+421
| +2 % | +15.467 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
| 721.211 $ | 0,13 % |
3.359
+2
| +0,1 % | +418 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 718.270 $ | 0,13 % |
13.917
-26
| -0,2 % | -1.301 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 701.152 $ | 0,13 % |
3.549
+713
| +25 % | +146.597 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,7 Mrd. $
| 658.514 $ | 0,12 % |
7.980
-312
| -4 % | -25.177 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 616.055 $ | 0,11 % |
6.136
-60
| -1 % | -6.032 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 564.432 $ | 0,1 % |
19.205
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 487.227 $ | 0,09 % |
1.349
-29
| -2 % | -10.439 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
| 451.596 $ | 0,08 % |
9.344
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,35 Mrd. $
| 437.040 $ | 0,08 % |
+4.500
| Neu | +429.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 373.342 $ | 0,07 % |
1.250
+1.150
| +1.150 % | +325.765 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 357.044 $ | 0,07 % |
583
+13
| +2 % | +7.949 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 331.908 $ | 0,06 % |
927
+324
| +54 % | +115.795 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 319.735 $ | 0,06 % |
2.048
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 292.384 $ | 0,05 % |
840
+7
| +0,8 % | +2.241 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 277.483 $ | 0,05 % |
831
+23
| +3 % | +7.143 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
| 270.305 $ | 0,05 % |
1.640
+2
| +0,1 % | +353 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 252.387 $ | 0,05 % |
4.350
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 246.934 $ | 0,05 % |
+719
| Neu | +239.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 226.135 $ | 0,04 % |
4.685
-5.150
| -52 % | -247.733 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 210.891 $ | 0,04 % |
422
+5
| +1 % | +2.404 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
CAM
MWM
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.474 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 796 neue Positionen und stockte 318 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q2 2026 war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q2 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 796 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 540 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .