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DecisionPoint Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
57.94%
推定1年リターン
17.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.74%
1年予想リターン
+17.26%
3年間の予想リターン
+43.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$7597万
(+16%)
資金フロー
+$3383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.01%
保有額
1,474
新規
796
買い増し
318
減少
127
解消
58
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1154万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$615万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$450万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$292万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$245万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+$251万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$60万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$24.8万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$16万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$13.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.97% |
| 2 | 金融 | 3.24% |
| 3 | 情報技術 | 1.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $93.2万 | 0.17% |
3,858
-11
| -0.3% | -$2,761 |
2022 Q4
14四半期
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $85.8万 | 0.16% |
12,189
-166
| -1% | -$1.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $84.1万 | 0.16% |
14,205
-159
| -1% | -$9,345 |
2022 Q4
14四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $79.8万 | 0.15% |
1,065
+127
| +14% | +$9.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
30
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $75.6万 | 0.14% |
20,707
+421
| +2% | +$1.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
31
Republic Services
RSG
$736億
| $72.1万 | 0.13% |
3,359
+2
| +0.1% | +$418 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $71.8万 | 0.13% |
13,917
-26
| -0.2% | -$1,301 |
2022 Q4
14四半期
|
|
33
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $70.1万 | 0.13% |
3,549
+713
| +25% | +$14.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $65.9万 | 0.12% |
7,980
-312
| -4% | -$2.52万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $61.6万 | 0.11% |
6,136
-60
| -1% | -$6,032 |
2024 Q1
9四半期
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $56.4万 | 0.1% |
19,205
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $48.7万 | 0.09% |
1,349
-29
| -2% | -$1.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
38
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.3億
| $45.2万 | 0.08% |
9,344
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $43.7万 | 0.08% |
+4,500
| 新規 | +$42.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $37.3万 | 0.07% |
1,250
+1,150
| +1,150% | +$32.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $35.7万 | 0.07% |
583
+13
| +2% | +$7,949 |
2022 Q4
14四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $33.2万 | 0.06% |
927
+324
| +54% | +$11.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $32万 | 0.06% |
2,048
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
American Express
AXP
$2115億
| $29.2万 | 0.05% |
840
+7
| +0.8% | +$2,241 |
2022 Q4
14四半期
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $27.7万 | 0.05% |
831
+23
| +3% | +$7,143 |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
The Ensign Group
ENSG
$102億
| $27万 | 0.05% |
1,640
+2
| +0.1% | +$353 |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $25.2万 | 0.05% |
4,350
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $24.7万 | 0.05% |
+719
| 新規 | +$24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $22.6万 | 0.04% |
4,685
-5,150
| -52% | -$24.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $21.1万 | 0.04% |
422
+5
| +1% | +$2,404 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
ACM
CAM
DecisionPoint Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DecisionPoint Financialは1,474銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.64億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
DecisionPoint Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3383万を投じ、新たに796銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち318銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHappen Incで、保有株数は102,574株、評価額は$211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHome BancSharesで、推定$251万相当を売却しました。
- DecisionPoint Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHappen Incで、株数は102,574株、評価額は$211万でした。
- DecisionPoint Financialは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1154万でした。
- DecisionPoint Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome BancSharesで、推定$251万相当を減らしました。
- DecisionPoint Financialは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.64万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DecisionPoint Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの85%を占めています。
- DecisionPoint Financialは2026年第2四半期に新たに796件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- DecisionPoint Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のDecisionPoint Financialの 13F報告書 に基づいています。