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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
57.94%
Rendimiento estimado a 1 año
17.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 33.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.01%
Posición
1,474
Nuevas
796
Aumentadas
318
Reducidas
127
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 600 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 248 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 160 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 134 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.97% |
| 2 | Finanzas | 3.24% |
| 3 | Tecnología | 1.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.58% |
| 5 | Industriales | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 932 k | 0.17% |
3,858
-11
| -0.3% | -USD 2.76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 858 k | 0.16% |
12,189
-166
| -1% | -USD 11.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 841 k | 0.16% |
14,205
-159
| -1% | -USD 9.34 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 798 k | 0.15% |
1,065
+127
| +14% | +USD 92.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 756 k | 0.14% |
20,707
+421
| +2% | +USD 15.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 721 k | 0.13% |
3,359
+2
| +0.1% | +USD 418 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 718 k | 0.13% |
13,917
-26
| -0.2% | -USD 1.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 701 k | 0.13% |
3,549
+713
| +25% | +USD 147 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 659 k | 0.12% |
7,980
-312
| -4% | -USD 25.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 616 k | 0.11% |
6,136
-60
| -1% | -USD 6.03 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 564 k | 0.1% |
19,205
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 487 k | 0.09% |
1,349
-29
| -2% | -USD 10.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2231 M
| USD 452 k | 0.08% |
9,344
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 437 k | 0.08% |
+4,500
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 373 k | 0.07% |
1,250
+1,150
| +1,150% | +USD 326 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 357 k | 0.07% |
583
+13
| +2% | +USD 7.95 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 332 k | 0.06% |
927
+324
| +54% | +USD 116 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 320 k | 0.06% |
2,048
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 292 k | 0.05% |
840
+7
| +0.8% | +USD 2.24 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 277 k | 0.05% |
831
+23
| +3% | +USD 7.14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
The Ensign Group
ENSG
USD 10.2 mil M
| USD 270 k | 0.05% |
1,640
+2
| +0.1% | +USD 353 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 252 k | 0.05% |
4,350
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
+719
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 226 k | 0.04% |
4,685
-5,150
| -52% | -USD 248 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 211 k | 0.04% |
422
+5
| +1% | +USD 2.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
CAM
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,474 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 16% frente a los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 33.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 796 nuevas posiciones y aumentó 318 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Happen Inc: 102,574 acciones con un valor de USD 2.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 2.51 M.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T2 2026 fue Happen Inc: 102,574 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T2 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 56.4 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 85% de su cartera de USD 540 M en T2 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 796 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.