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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
469
+156
| +50% | +USD 34.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
1,256
+828
| +193% | +USD 63.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
103
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 98.3 k | 0.02% |
712
+10
| +1% | +USD 1.41 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 95.5 k | 0.02% |
208
+3
| +1% | +USD 1.27 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 95.3 k | 0.02% |
409
+10
| +3% | +USD 2.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Cenovus Energy
CVE
USD 52.2 mil M
| USD 95 k | 0.02% |
+3,000
| Nuevas | +USD 90.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Motorola Solutions
MSI
USD 87.7 mil M
| USD 90.5 k | 0.02% |
202
+200
| +10,000% | +USD 90 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 90.4 k | 0.02% |
233
+231
| +11,550% | +USD 97.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 84.7 k | 0.01% |
528
+510
| +2,833% | +USD 81.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2109 M
| USD 84.6 k | 0.01% |
1,996
+152
| +8% | +USD 6.34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 79.7 k | 0.01% |
534
-32
| -6% | -USD 4.34 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 77.6 k | 0.01% |
901
+785
| +677% | +USD 68.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
113
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 77.5 k | 0.01% |
419
+168
| +67% | +USD 34.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
114
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 76.4 k | 0.01% |
884
+664
| +302% | +USD 58.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 75.1 k | 0.01% |
1,222
+1,198
| +4,992% | +USD 75.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 74.5 k | 0.01% |
267
-49
| -16% | -USD 14.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54 mil M
| USD 74 k | 0.01% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 74 k | 0.01% |
710
+471
| +197% | +USD 51.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 72.3 k | 0.01% |
384
+355
| +1,224% | +USD 67.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 71.4 k | 0.01% |
496
+254
| +105% | +USD 37.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 69.4 k | 0.01% |
+1,257
| Nuevas | +USD 70.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6565 M
| USD 63.6 k | 0.01% |
1,899
+841
| +79% | +USD 29.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
123
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 62.4 k | 0.01% |
1,290
-191
| -13% | -USD 9.47 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1920 M
| USD 61.8 k | 0.01% |
939
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 61.3 k | 0.01% |
963
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
CTAF
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.