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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Qualys
QLYS
USD 6058 M
| USD 37.7 k | 0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
152
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 36.9 k | 0.01% |
93
-63
| -40% | -USD 22.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
153
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 36.1 k | 0.01% |
105
+53
| +102% | +USD 20 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Shell
SHEL
USD 275 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
376
+159
| +73% | +USD 14.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
155
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 35.2 k | 0.01% |
167
+1
| +0.6% | +USD 216 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
156
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 35.2 k | 0.01% |
697
-1,649
| -70% | -USD 83.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
SoundHound AI
SOUN
USD 1892 M
| USD 35 k | 0.01% |
5,781
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
158
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 33.1 k | 0.01% |
196
-59
| -23% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 32.5 k | 0.01% |
201
+176
| +704% | +USD 29.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 32.4 k | 0.01% |
199
+191
| +2,388% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 32.1 k | 0.01% |
142
+30
| +27% | +USD 7.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Royal Caribbean
RCL
USD 90.9 mil M
| USD 31.3 k | 0.01% |
116
+3
| +3% | +USD 852 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
163
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 31.2 k | 0.01% |
111
+17
| +18% | +USD 4.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
164
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3217 M
| USD 30.9 k | 0.01% |
+444
| Nuevas | +USD 32.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 30.6 k | 0.01% |
37
-2
| -5% | -USD 1.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
166
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 30.5 k | 0.01% |
420
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
167
Amcor
AMCR
USD 20.9 mil M
| USD 30.3 k | 0.01% |
725
+5
| +0.7% | +USD 224 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 29.7 k | 0.01% |
437
+124
| +40% | +USD 9.32 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 29.2 k | 0.01% |
324
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
170
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4103 M
| USD 28.6 k | 0.01% |
+547
| Nuevas | +USD 29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
AeroVironment
AVAV
USD 6276 M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 31.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
206
+1
| +0.5% | +USD 150 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
173
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 40.1 mil M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
394
+145
| +58% | +USD 10.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
174
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 1835 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
+517
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
62
+1
| +2% | +USD 417 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.