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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 61.3 k | 0.01% |
+649
| Nuevas | +USD 63.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 60.6 k | 0.01% |
211
+65
| +45% | +USD 20.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
128
Everpure Inc
P
USD 36.7 mil M
| USD 55.8 k | 0.01% |
416
+2
| +0.5% | +USD 188 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2128 M
| USD 54.2 k | 0.01% |
800
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
130
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 52.6 k | 0.01% |
311
+306
| +6,120% | +USD 55.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 52.2 k | 0.01% |
5,647
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
132
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 52.2 k | 0.01% |
504
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
133
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 50.1 k | 0.01% |
+723
| Nuevas | +USD 56.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 49.2 k | 0.01% |
1,436
+6
| +0.4% | +USD 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 48.7 k | 0.01% |
66
+26
| +65% | +USD 18.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 48.5 k | 0.01% |
98
+94
| +2,350% | +USD 50.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 47.7 k | 0.01% |
307
-57
| -16% | -USD 9.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 45.9 k | 0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 45.7 k | 0.01% |
+294
| Nuevas | +USD 50.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 45.1 k | 0.01% |
59
-3
| -5% | -USD 2.28 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
117
-4
| -3% | -USD 1.56 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 44.5 k | 0.01% |
109
+3
| +3% | +USD 1.01 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 43.5 k | 0.01% |
809
+451
| +126% | +USD 27.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 42.7 k | 0.01% |
+716
| Nuevas | +USD 45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 41.4 k | 0.01% |
157
+154
| +5,133% | +USD 40.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2820 M
| USD 40.9 k | 0.01% |
+809
| Nuevas | +USD 41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 40.5 k | 0.01% |
402
+3
| +0.8% | +USD 347 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
Comcast
CMCSA
USD 88.1 mil M
| USD 39 k | 0.01% |
1,795
+1,767
| +6,311% | +USD 43.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 38.1 k | 0.01% |
106
+80
| +308% | +USD 29.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 37.8 k | 0.01% |
265
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.