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DecisionPoint Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
10,37%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
1.495
Nova
79
Aumentada
876
Reduzida
106
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$ 545 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 83,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,06% |
| 2 | Financeiro | 2,99% |
| 3 | Tecnologia | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 5 | Bens industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 61,3 mil | 0,01% |
+649
| Nova | +US$ 63,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 60,6 mil | 0,01% |
211
+65
| +45% | +US$ 20,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
128
Everpure Inc
P
US$ 36,7 bi
| US$ 55,8 mil | 0,01% |
416
+2
| +0,5% | +US$ 188 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,13 bi
| US$ 54,2 mil | 0,01% |
800
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
130
Northern Trust
NTRS
US$ 32,2 bi
| US$ 52,6 mil | 0,01% |
311
+306
| +6.120% | +US$ 55,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$ 224 mi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
5.647
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
132
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 52,2 mil | 0,01% |
504
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
133
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 50,1 mil | 0,01% |
+723
| Nova | +US$ 56,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 49,2 mil | 0,01% |
1.436
+6
| +0,4% | +US$ 212 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 48,7 mil | 0,01% |
66
+26
| +65% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,6 bi
| US$ 48,5 mil | 0,01% |
98
+94
| +2.350% | +US$ 50,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
137
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 47,7 mil | 0,01% |
307
-57
| -16% | -US$ 9,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 45,9 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,51 bi
| US$ 45,7 mil | 0,01% |
+294
| Nova | +US$ 50,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 45,1 mil | 0,01% |
59
-3
| -5% | -US$ 2,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
117
-4
| -3% | -US$ 1,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 44,5 mil | 0,01% |
109
+3
| +3% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
143
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 43,5 mil | 0,01% |
809
+451
| +126% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
144
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 42,7 mil | 0,01% |
+716
| Nova | +US$ 45 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 41,4 mil | 0,01% |
157
+154
| +5.133% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,82 bi
| US$ 40,9 mil | 0,01% |
+809
| Nova | +US$ 41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 40,5 mil | 0,01% |
402
+3
| +0,8% | +US$ 347 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 39 mil | 0,01% |
1.795
+1.767
| +6.311% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 38,1 mil | 0,01% |
106
+80
| +308% | +US$ 29,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 37,8 mil | 0,01% |
265
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCP
CTAF
GFI
Revisão da carteira de DecisionPoint Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DecisionPoint Financial detinha 1.495 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
DecisionPoint Financial alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 79 novas posições e aumentando 876 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- A maior compra de DecisionPoint Financial no T3 2026 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
- DecisionPoint Financial foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de DecisionPoint Financial em T3 2026 foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- DecisionPoint Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Select Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de DecisionPoint Financial representam 84% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2026.
- DecisionPoint Financial abriu 79 novas posições e encerrou 76 em T3 2026.
- O valor da carteira de DecisionPoint Financial subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DecisionPoint Financial referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.