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DecisionPoint Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
10,37%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
1.495
Nova
79
Aumentada
876
Reduzida
106
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$ 545 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 83,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,06% |
| 2 | Financeiro | 2,99% |
| 3 | Tecnologia | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 5 | Bens industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 102 mil | 0,02% |
469
+156
| +50% | +US$ 34,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
102
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 101 mil | 0,02% |
1.256
+828
| +193% | +US$ 63,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
103
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 98,3 mil | 0,02% |
712
+10
| +1% | +US$ 1,41 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 95,5 mil | 0,02% |
208
+3
| +1% | +US$ 1,27 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
105
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 95,3 mil | 0,02% |
409
+10
| +3% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,2 bi
| US$ 95 mil | 0,02% |
+3.000
| Nova | +US$ 90,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,7 bi
| US$ 90,5 mil | 0,02% |
202
+200
| +10.000% | +US$ 90 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 90,4 mil | 0,02% |
233
+231
| +11.550% | +US$ 97,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 84,7 mil | 0,01% |
528
+510
| +2.833% | +US$ 81,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 84,6 mil | 0,01% |
1.996
+152
| +8% | +US$ 6,34 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 79,7 mil | 0,01% |
534
-32
| -6% | -US$ 4,34 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
112
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 77,6 mil | 0,01% |
901
+785
| +677% | +US$ 68,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
113
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 77,5 mil | 0,01% |
419
+168
| +67% | +US$ 34,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
114
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 76,4 mil | 0,01% |
884
+664
| +302% | +US$ 58,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 75,1 mil | 0,01% |
1.222
+1.198
| +4.992% | +US$ 75,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
116
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 74,5 mil | 0,01% |
267
-49
| -16% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 74 mil | 0,01% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 74 mil | 0,01% |
710
+471
| +197% | +US$ 51,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 72,3 mil | 0,01% |
384
+355
| +1.224% | +US$ 67,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 71,4 mil | 0,01% |
496
+254
| +105% | +US$ 37,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 69,4 mil | 0,01% |
+1.257
| Nova | +US$ 70,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,56 bi
| US$ 63,6 mil | 0,01% |
1.899
+841
| +79% | +US$ 29,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
123
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 62,4 mil | 0,01% |
1.290
-191
| -13% | -US$ 9,47 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,92 bi
| US$ 61,8 mil | 0,01% |
939
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 61,3 mil | 0,01% |
963
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de DecisionPoint Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DecisionPoint Financial detinha 1.495 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
DecisionPoint Financial alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 79 novas posições e aumentando 876 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- A maior compra de DecisionPoint Financial no T3 2026 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
- DecisionPoint Financial foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de DecisionPoint Financial em T3 2026 foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- DecisionPoint Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Select Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de DecisionPoint Financial representam 84% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2026.
- DecisionPoint Financial abriu 79 novas posições e encerrou 76 em T3 2026.
- O valor da carteira de DecisionPoint Financial subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DecisionPoint Financial referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.