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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
540 Mio. $
Umschlag
57,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+76 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,01 %
Position
1.474
Neu
796
Aufgestockt
318
Reduziert
127
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+599.630 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+247.733 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+160.336 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+134.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,97 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,24 % |
| 3 | Technologie | 1,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| 5 | Industrie | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 52.312 $ | 0,01 % |
123
+15
| +14 % | +5.966 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
102
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 52.008 $ | 0,01 % |
1.430
+4
| +0,3 % | +138 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 51.049 $ | 0,01 % |
346
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
104
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 48.137 $ | 0,01 % |
251
+6
| +2 % | +1.100 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 47.722 $ | 0,01 % |
132
+3
| +2 % | +1.028 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 46.757 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 46.238 $ | 0,01 % |
62
-14
| -18 % | -10.150 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 45.828 $ | 0,01 % |
146
+2
| +1 % | +727 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 45.750 $ | 0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 44.843 $ | 0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 40.982 $ | 0,01 % |
399
+2
| +0,5 % | +189 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
112
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 38.665 $ | 0,01 % |
39
+4
| +11 % | +3.514 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
113
SoundHound AI
SOUN
1,97 Mrd. $
| 38.618 $ | 0,01 % |
5.781
-1.000
| -15 % | -7.743 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
114
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 37.400 $ | 0,01 % |
166
-2
| -1 % | -403 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
115
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 36.387 $ | 0,01 % |
267
+33
| +14 % | +4.939 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
116
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 36.274 $ | 0,01 % |
265
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
117
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,11 Mrd. $
| 35.808 $ | 0,01 % |
+1.051
| Neu | +35.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 35.720 $ | 0,01 % |
1.058
+9
| +0,9 % | +305 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
119
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 35.679 $ | 0,01 % |
242
+135
| +126 % | +19.649 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 35.107 $ | 0,01 % |
107
+5
| +5 % | +1.492 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
121
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 34.683 $ | 0,01 % |
113
+5
| +5 % | +1.398 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
122
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 33.595 $ | 0,01 % |
28
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 33.126 $ | 0,01 % |
205
+3
| +1 % | +465 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
124
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 32.105 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 32.060 $ | 0,01 % |
112
+6
| +6 % | +1.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
CAM
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.474 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 796 neue Positionen und stockte 318 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q2 2026 war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q2 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 796 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 540 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .