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DecisionPoint Financial Portfolio-Positionen
AUM
540 Mio. $
Umschlag
57,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+76 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,01 %
Position
1.474
Neu
796
Aufgestockt
318
Reduziert
127
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+599.630 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+247.733 $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+160.336 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+134.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,97 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,24 % |
| 3 | Technologie | 1,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| 5 | Industrie | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 110.284 $ | 0,02 % |
632
+5
| +0,8 % | +861 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
77
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 100.035 $ | 0,02 % |
702
+14
| +2 % | +2.537 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 97.625 $ | 0,02 % |
399
-9
| -2 % | -2.062 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 94.586 $ | 0,02 % |
316
+49
| +18 % | +13.770 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 94.449 $ | 0,02 % |
1.155
+2
| +0,2 % | +158 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 91.068 $ | 0,02 % |
205
+200
| +4.000 % | +81.158 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
82
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 89.798 $ | 0,02 % |
542
+28
| +5 % | +5.212 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
83
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 89.058 $ | 0,02 % |
1.650
+25
| +2 % | +1.374 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
84
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 87.214 $ | 0,02 % |
399
+2
| +0,5 % | +445 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 76.592 $ | 0,01 % |
1.844
+10
| +0,5 % | +409 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
86
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 73.340 $ | 0,01 % |
1.481
-6
| -0,4 % | -302 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 71.064 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +68.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 69.160 $ | 0,01 % |
891
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
89
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 68.843 $ | 0,01 % |
566
+22
| +4 % | +2.511 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 68.040 $ | 0,01 % |
313
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 64.998 $ | 0,01 % |
+414
| Neu | +63.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 64.493 $ | 0,01 % |
963
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
93
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,92 Mrd. $
| 64.059 $ | 0,01 % |
939
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 63.461 $ | 0,01 % |
616
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
95
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 62.865 $ | 0,01 % |
500
+3
| +0,6 % | +409 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 57.600 $ | 0,01 % |
364
+119
| +49 % | +18.598 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 55.919 $ | 0,01 % |
504
+2
| +0,4 % | +217 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
98
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 55.104 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
99
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 54.919 $ | 0,01 % |
156
+1
| +0,6 % | +229 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
224 Mio. $
| 53.252 $ | 0,01 % |
5.647
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
CAM
Portfolio-Rückblick von DecisionPoint Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DecisionPoint Financial 1.474 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
DecisionPoint Financial investierte 33,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 796 neue Positionen und stockte 318 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Home BancShares; sie wurde auf 2,51 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DecisionPoint Financial im Q2 2026 war Happen Inc: 102.574 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DecisionPoint Financial im Q2 2026 entfiel auf Home BancShares und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
- DecisionPoint Financial hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DecisionPoint Financial machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
- DecisionPoint Financial eröffnete 796 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DecisionPoint Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 540 Mio. $.
Auf Grundlage der von DecisionPoint Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .