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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5102 M
| USD 169 k | 0.03% |
3,967
+325
| +9% | +USD 14 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 168 k | 0.03% |
850
-150
| -15% | -USD 27.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 168 k | 0.03% |
635
+3
| +0.5% | +USD 685 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
NetApp
NTAP
USD 34.6 mil M
| USD 168 k | 0.03% |
780
+768
| +6,400% | +USD 142 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 165 k | 0.03% |
5,037
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 165 k | 0.03% |
1,715
-22
| -1% | -USD 2.17 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
82
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 163 k | 0.03% |
847
+448
| +112% | +USD 96.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Regions Financial
RF
USD 24.4 mil M
| USD 151 k | 0.03% |
5,611
-421
| -7% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7417 M
| USD 150 k | 0.03% |
3,727
+322
| +9% | +USD 13.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 150 k | 0.03% |
1,377
-3
| -0.2% | -USD 338 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Clean Harbors
CLH
USD 15.3 mil M
| USD 146 k | 0.03% |
468
+1
| +0.2% | +USD 312 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
87
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1732 M
| USD 143 k | 0.02% |
370
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 133 k | 0.02% |
583
-1
| -0.2% | -USD 234 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Stryker
SYK
USD 123 mil M
| USD 133 k | 0.02% |
488
+2
| +0.4% | +USD 630 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
137
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
1,978
+1,848
| +1,422% | +USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 129 k | 0.02% |
3,244
+3,208
| +8,911% | +USD 139 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 128 k | 0.02% |
619
+77
| +14% | +USD 15.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
94
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 121 k | 0.02% |
521
+422
| +426% | +USD 111 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
633
+133
| +27% | +USD 21.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
2,152
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
2,157
+507
| +31% | +USD 28.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
98
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
USD 233 M
| USD 117 k | 0.02% |
5,841
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
99
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 103 k | 0.02% |
1,238
+83
| +7% | +USD 6.89 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
2,425
+1,995
| +464% | +USD 83.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.