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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 305 k | 0.05% |
1,178
+736
| +167% | +USD 194 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 300 k | 0.05% |
261
+233
| +832% | +USD 275 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 285 k | 0.05% |
+430
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 279 k | 0.05% |
2,718
+2,102
| +341% | +USD 223 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
1,641
+1
| +0.1% | +USD 175 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 268 k | 0.05% |
1,953
+1,607
| +464% | +USD 233 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 250 k | 0.04% |
5,347
+662
| +14% | +USD 31.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
1,855
+1,839
| +11,494% | +USD 265 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
1,500
+1,233
| +462% | +USD 193 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
1,908
+236
| +14% | +USD 29.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
667
-52
| -7% | -USD 18.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
1,821
+125
| +7% | +USD 14.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 215 k | 0.04% |
1,063
+1,038
| +4,152% | +USD 233 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 213 k | 0.04% |
426
+4
| +0.9% | +USD 2.02 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
2,692
+92
| +4% | +USD 7.48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8346 M
| USD 203 k | 0.04% |
5,360
+1,306
| +32% | +USD 51.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 198 k | 0.03% |
6,072
+654
| +12% | +USD 22 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 196 k | 0.03% |
3,406
-944
| -22% | -USD 54.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 193 k | 0.03% |
2,525
+1,634
| +183% | +USD 126 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 188 k | 0.03% |
531
+408
| +332% | +USD 146 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 185 k | 0.03% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 184 k | 0.03% |
451
+445
| +7,417% | +USD 177 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 262 M
| USD 183 k | 0.03% |
2,285
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 178 k | 0.03% |
3,705
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 171 k | 0.03% |
515
+383
| +290% | +USD 142 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.