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DecisionPoint Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.74억
회전율
10.37%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+48.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.74억
AUM 성장
+US$3400만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.06%
보유액
1,495
신규
79
증가
876
축소
106
청산됨
76
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1045만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$569만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$444만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$268만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$54.5만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$27.8만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$8.43만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$8.34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.06% |
| 2 | 금융 | 2.99% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$30.5만 | 0.05% |
1,178
+736
| +167% | +US$19.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$30만 | 0.05% |
261
+233
| +832% | +US$27.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$28.5만 | 0.05% |
+430
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$27.9만 | 0.05% |
2,718
+2,102
| +341% | +US$22.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
55
The Ensign Group
ENSG
US$98.8억
| US$27.8만 | 0.05% |
1,641
+1
| +0.1% | +US$175 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$26.8만 | 0.05% |
1,953
+1,607
| +464% | +US$23.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$25만 | 0.04% |
5,347
+662
| +14% | +US$3.15만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
58
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$24.8만 | 0.04% |
1,855
+1,839
| +11,494% | +US$26.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$24.6만 | 0.04% |
1,500
+1,233
| +462% | +US$19.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$24.2만 | 0.04% |
1,908
+236
| +14% | +US$2.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$23.5만 | 0.04% |
667
-52
| -7% | -US$1.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$23.1만 | 0.04% |
1,821
+125
| +7% | +US$1.49만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
Waste Management
WM
US$943억
| US$21.5만 | 0.04% |
1,063
+1,038
| +4,152% | +US$23.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$21.3만 | 0.04% |
426
+4
| +0.9% | +US$2.02천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$21.3만 | 0.04% |
2,692
+92
| +4% | +US$7.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83억
| US$20.3만 | 0.04% |
5,360
+1,306
| +32% | +US$5.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$19.8만 | 0.03% |
6,072
+654
| +12% | +US$2.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
68
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$19.6만 | 0.03% |
3,406
-944
| -22% | -US$5.47만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$19.3만 | 0.03% |
2,525
+1,634
| +183% | +US$12.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
70
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$18.8만 | 0.03% |
531
+408
| +332% | +US$14.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
71
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$18.5만 | 0.03% |
300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$18.4만 | 0.03% |
451
+445
| +7,417% | +US$17.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.75억
| US$18.3만 | 0.03% |
2,285
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$657억
| US$17.8만 | 0.03% |
3,705
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
General Dynamics
GD
US$960억
| US$17.1만 | 0.03% |
515
+383
| +290% | +US$14.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, DecisionPoint Financial 측은 US$5.74억 상당의 1,495개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.4억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4124만 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 876개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, 430주를 보유했으며 가치는 US$28.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home BancShares 주식으로, 보유분을 추정 US$54.5만 규모 줄였어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$28.5만 상당의 430주를 매수했어요.
- DecisionPoint Financial 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home BancShares이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.74억 중 84% 비중을 차지해요.
- DecisionPoint Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- DecisionPoint Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$5.74억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 DecisionPoint Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.