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DecisionPoint Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
10,37%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
1.495
Nova
79
Aumentada
876
Reduzida
106
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$ 545 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 83,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,06% |
| 2 | Financeiro | 2,99% |
| 3 | Tecnologia | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 5 | Bens industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 305 mil | 0,05% |
1.178
+736
| +167% | +US$ 194 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 300 mil | 0,05% |
261
+233
| +832% | +US$ 275 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,6 bi
| US$ 285 mil | 0,05% |
+430
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 279 mil | 0,05% |
2.718
+2.102
| +341% | +US$ 223 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
55
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,6 bi
| US$ 278 mil | 0,05% |
1.641
+1
| +0,1% | +US$ 175 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
1.953
+1.607
| +464% | +US$ 233 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
57
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 250 mil | 0,04% |
5.347
+662
| +14% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 248 mil | 0,04% |
1.855
+1.839
| +11.494% | +US$ 265 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
1.500
+1.233
| +462% | +US$ 193 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 242 mil | 0,04% |
1.908
+236
| +14% | +US$ 29,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,5 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
667
-52
| -7% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
1.821
+125
| +7% | +US$ 14,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
63
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
1.063
+1.038
| +4.152% | +US$ 233 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 213 mil | 0,04% |
426
+4
| +0,9% | +US$ 2,02 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
2.692
+92
| +4% | +US$ 7,48 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,35 bi
| US$ 203 mil | 0,04% |
5.360
+1.306
| +32% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 198 mil | 0,03% |
6.072
+654
| +12% | +US$ 22 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 196 mil | 0,03% |
3.406
-944
| -22% | -US$ 54,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 193 mil | 0,03% |
2.525
+1.634
| +183% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 188 mil | 0,03% |
531
+408
| +332% | +US$ 146 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
71
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 185 mil | 0,03% |
300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 184 mil | 0,03% |
451
+445
| +7.417% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 262 mi
| US$ 183 mil | 0,03% |
2.285
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60 bi
| US$ 178 mil | 0,03% |
3.705
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 171 mil | 0,03% |
515
+383
| +290% | +US$ 142 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCP
Revisão da carteira de DecisionPoint Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DecisionPoint Financial detinha 1.495 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
DecisionPoint Financial alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 79 novas posições e aumentando 876 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- A maior compra de DecisionPoint Financial no T3 2026 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
- DecisionPoint Financial foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de DecisionPoint Financial em T3 2026 foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- DecisionPoint Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Select Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de DecisionPoint Financial representam 84% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2026.
- DecisionPoint Financial abriu 79 novas posições e encerrou 76 em T3 2026.
- O valor da carteira de DecisionPoint Financial subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DecisionPoint Financial referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.