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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Wells Fargo
WFC
USD 256 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
241
+199
| +474% | +USD 17.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
PepsiCo
PEP
USD 197 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
152
+135
| +794% | +USD 18.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.6 mil M
| USD 18.6 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
+166
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
USD 77.7 mil M
| USD 17.8 k | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +USD 538 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
153
+32
| +26% | +USD 3.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
iShares Silver Trust
SLV
USD 23.8 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
SLB Ltd
SLB
USD 75.6 mil M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
346
+317
| +1,093% | +USD 16.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
398
+80
| +25% | +USD 3.51 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4680 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
211
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
204
+196
| +2,450% | +USD 16.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4231 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
213
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4984 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
Mondelez International
MDLZ
USD 85.3 mil M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
262
+246
| +1,538% | +USD 15.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
23
+1
| +5% | +USD 594 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.3 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
54
+2
| +4% | +USD 595 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
40
-2
| -5% | -USD 805 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
220
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
75
+3
| +4% | +USD 630 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Cummins
CMI
USD 61.5 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
28
-1
| -3% | -USD 603 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 1082 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,219
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
223
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.7 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
Allstate
ALL
USD 66.1 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
62
+2
| +3% | +USD 507 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
225
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
51
+5
| +11% | +USD 1.45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
CTAF
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.