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DecisionPoint Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 574 mi
Giro
10,37%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+48,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 574 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
1.495
Nova
79
Aumentada
876
Reduzida
106
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 4,44 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$ 545 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 219 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 83,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,06% |
| 2 | Financeiro | 2,99% |
| 3 | Tecnologia | 2,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,65% |
| 5 | Bens industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
241
+199
| +474% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
152
+135
| +794% | +US$ 18,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
203
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,3 bi
| US$ 18,6 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,8 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
+166
| Nova | +US$ 18,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 17,8 mil | ﹤0,01% |
37
+1
| +3% | +US$ 538 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
206
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
153
+32
| +26% | +US$ 3,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
307
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
208
SLB Ltd
SLB
US$ 75,1 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
346
+317
| +1.093% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
209
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
398
+80
| +25% | +US$ 3,51 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
210
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
211
Sysco
SYY
US$ 37,5 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
204
+196
| +2.450% | +US$ 16,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
213
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
262
+246
| +1.538% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
215
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
23
+1
| +5% | +US$ 594 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
54
+2
| +4% | +US$ 595 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
218
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 14,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
40
-2
| -5% | -US$ 805 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
220
Capital One
COF
US$ 116 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
75
+3
| +4% | +US$ 630 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
221
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
28
-1
| -3% | -US$ 603 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,1 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.219
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
223
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,1 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
Allstate
ALL
US$ 66 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
62
+2
| +3% | +US$ 507 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
225
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
51
+5
| +11% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de DecisionPoint Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, DecisionPoint Financial detinha 1.495 posições avaliadas em US$ 574 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 540 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
DecisionPoint Financial alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 79 novas posições e aumentando 876 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- A maior compra de DecisionPoint Financial no T3 2026 foi State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 ações no valor de US$ 285 mil.
- DecisionPoint Financial foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de DecisionPoint Financial em T3 2026 foi em Home BancShares, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- DecisionPoint Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Select Dividend ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 65 mil.
- As dez maiores posições de DecisionPoint Financial representam 84% de sua carteira de US$ 574 mi no T3 2026.
- DecisionPoint Financial abriu 79 novas posições e encerrou 76 em T3 2026.
- O valor da carteira de DecisionPoint Financial subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 574 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DecisionPoint Financial referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.