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Ellsworth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
36,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+131,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,01 %
Position
229
Neu
47
Aufgestockt
113
Reduziert
26
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+6,81 Mio. $ |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+6,76 Mio. $ |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
Hillman Solutions
HLMN
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+7,29 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,87 Mio. $ |
| 5 |
Sanmina
SANM
|
+6,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,58 % |
| 2 | Sonstiges | 13,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,7 % |
| 4 | Energie | 11,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,75 % |
28.408
+117
| +0,4 % | +18.294 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
52
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,7 % |
51.689
-73
| -0,1 % | -5.880 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
53
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,67 % |
32.473
+600
| +2 % | +74.028 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,65 % |
4.986
+147
| +3 % | +124.673 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
55
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,63 % |
55.914
+872
| +2 % | +59.358 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,61 % |
10.135
+8.997
| +791 % | +3,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,59 % |
15.703
-241
| -2 % | -60.245 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
58
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,57 % |
3.914
+278
| +8 % | +259.525 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
59
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,57 % |
13.212
+575
| +5 % | +154.591 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,55 % |
173.394
+9.054
| +6 % | +186.760 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
61
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,55 % |
113.547
+6.562
| +6 % | +208.044 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,55 % |
67.808
+1.311
| +2 % | +66.132 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
Visa
V
756 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,55 % |
9.490
+146
| +2 % | +53.368 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
64
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,55 % |
18.208
-73
| -0,4 % | -14.944 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
65
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,54 % |
+11.041
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,54 % |
38.943
+1.975
| +5 % | +193.364 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,5 % |
+26.460
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,5 % |
39.902
+567
| +1 % | +44.189 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
69
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,48 % |
4.134
-11.013
| -73 % | -6,87 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
70
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,46 % |
10.693
+604
| +6 % | +176.238 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,46 % |
26.949
+28
| +0,1 % | +2.869 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
72
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,43 % |
15.262
+316
| +2 % | +58.634 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
73
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
110.327
+1.836
| +2 % | +42.081 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,4 % |
21.660
-1.594
| -7 % | -178.433 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
75
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,36 % |
12.347
+362
| +3 % | +67.883 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Ellsworth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ellsworth Advisors 229 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 609 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ellsworth Advisors für Q3 2026 weist 47 neu, 113 erhöht, 26 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Emcor: 9.895 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dell mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Ellsworth Advisors im Q3 2026 war Emcor: 9.895 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $.
- Ellsworth Advisors hat seine Position in Cummins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ellsworth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 6,87 Mio. $.
- Ellsworth Advisors hat seine Position in Dell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ellsworth Advisors machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Ellsworth Advisors eröffnete 47 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ellsworth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ellsworth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .