Balanced Wealth Groups Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balanced Wealth Group Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,06 Mio. $	Verkaufen	8.261 -188	-2 %	-67.221 $	0,97 %	25
2026 Q1	2,71 Mio. $	Kaufen	8.449 +4.193	+99 %	+1,41 Mio. $	0,97 %	22
2025 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	4.256 -97	-2 %	-32.269 $	0,51 %	24
2025 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	4.353 +134	+3 %	+42.328 $	0,58 %	23
2025 Q2	1,31 Mio. $	Verkaufen	4.219 -116	-3 %	-32.626 $	0,57 %	22
2025 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	4.335 +21	+0,5 %	+6.101 $	0,58 %	24
2024 Q4	1,29 Mio. $	Verkaufen	4.314 -197	-4 %	-57.479 $	0,58 %	23
2024 Q3	1,28 Mio. $	Verkaufen	4.511 -677	-13 %	-184.657 $	0,57 %	23
2024 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	5.188 -2.818	-35 %	-729.358 $	0,63 %	24
2024 Q1	2,06 Mio. $	Verkaufen	8.006 -10.036	-56 %	-2,48 Mio. $	0,92 %	21
2023 Q4	4,28 Mio. $	Kaufen	+18.042	Neu	+3,99 Mio. $	2,22 %	12

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania 29,4 Mrd. $ AUM

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,8 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Balanced Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Balanced Wealth Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q2 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 67.221 $ und hielt danach 8.261 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 3.701 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Balanced Wealth Group 8.261 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 3,06 Mio. $.
Balanced Wealth Group verkaufte 188 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 67.221 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,97 % des Portfolios von Balanced Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 25.
Balanced Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Balanced Wealth Group in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q4 2023 mit 4,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 3.701 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Balanced Wealth Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .