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Crown Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
404 Mio. $
Umschlag
16,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+518.822 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,5 %
Position
162
Neu
12
Aufgestockt
56
Reduziert
62
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+6,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+3,35 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+8,73 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,45 % |
| 2 | Technologie | 11,94 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,92 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,81 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,7 % |
3.702
+437
| +13 % | +331.976 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,66 % |
47.756
+656
| +1 % | +36.278 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,61 % |
50.231
+5.164
| +11 % | +265.675 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,56 % |
6.480
-211
| -3 % | -79.432 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,51 % |
5.826
-477
| -8 % | -170.705 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
31
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,47 % |
3.918
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,46 % |
5.589
+8
| +0,1 % | +2.798 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
33
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
302 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,44 % |
+58.010
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
34
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,43 % |
16.884
+284
| +2 % | +27.201 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
35
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
325 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,43 % |
28.596
-9.741
| -25 % | -578.924 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,42 % |
18.265
+1.531
| +9 % | +136.537 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,41 % |
2.139
+50
| +2 % | +38.155 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,39 % |
15.463
+590
| +4 % | +59.367 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
43,8 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,38 % |
+56.301
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
40
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,38 % |
5.777
-319
| -5 % | -67.714 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
United Bankshares
UBSI
6,57 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,38 % |
33.031
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
42
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,37 % |
18.878
+246
| +1 % | +21.280 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,37 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,37 % |
2.108
+56
| +3 % | +39.113 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
45
Visa
V
789 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,35 % |
3.932
-125
| -3 % | -45.692 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
46
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,31 % |
7.503
-53
| -0,7 % | -8.822 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,29 % |
5.695
+2.535
| +80 % | +547.860 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
6.919
+688
| +11 % | +107.575 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
49
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,28 % |
10.793
-1.343
| -11 % | -147.450 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
50
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
1.037
+75
| +8 % | +71.242 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Crown Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Crown Wealth Group 162 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Crown Wealth Group für Q3 2026 weist 12 neu, 56 erhöht, 62 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 41.925 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 8,73 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Crown Wealth Group im Q3 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 41.925 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
- Crown Wealth Group hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crown Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,48 Mio. $.
- Crown Wealth Group hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crown Wealth Group machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Crown Wealth Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Crown Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Crown Wealth Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .