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Xcel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.04억
회전율
8.22%
1년 추정 수익률
16.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.23%
1년 예상 수익률
+16.8%
3년 예상 수익률
+98.77%
5년 예상 수익률
+109.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.04억
AUM 성장
-US$1481만
(-3.5%)
자금 흐름
+US$169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.1%
보유액
146
신규
6
증가
33
축소
84
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$588만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$471만 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$139만 |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$121만 |
| 5 |
Construction Partners
ROAD
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$294만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$172만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$115만 |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$111만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.32% |
| 2 | 임의소비재 | 22.18% |
| 3 | 금융 | 18.56% |
| 4 | 산업재 | 11.27% |
| 5 | 기타 | 8.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$487만 | 1.21% |
18,408
-2,152
| -10% | -US$45.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
27
SoFi Technologies
SOFI
US$203억
| US$427만 | 1.06% |
271,423
+1,685
| +0.6% | +US$2.97만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
28
GE Vernova
GEV
US$2166억
| US$388만 | 0.96% |
4,080
-36
| -0.9% | -US$3.57만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
29
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$360만 | 0.89% |
126,138
-38,000
| -23% | -US$101만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$356만 | 0.88% |
4,387
-655
| -13% | -US$55.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$354만 | 0.88% |
34,071
-1,113
| -3% | -US$12.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
32
FedEx
FDX
US$748억
| US$339만 | 0.84% |
11,884
+1,212
| +11% | +US$38.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$333만 | 0.82% |
4,495
+234
| +5% | +US$16.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
34
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$326만 | 0.81% |
17,438
+95
| +0.5% | +US$1.51만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
CAVA Group
CAVA
US$67억
| US$318만 | 0.79% |
58,717
+10,882
| +23% | +US$69.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
Tanger
SKT
US$45.6억
| US$286만 | 0.71% |
83,287
-379
| -0.5% | -US$1.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
37
Ferguson
FERG
US$493억
| US$266만 | 0.66% |
11,965
+5,992
| +100% | +US$139만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$261만 | 0.65% |
19,460
-275
| -1% | -US$3.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$260만 | 0.64% |
2,887
-31
| -1% | -US$3.17만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
40
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$259만 | 0.64% |
37,295
-2,711
| -7% | -US$20.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Levi Strauss
LEVI
US$92.2억
| US$254만 | 0.63% |
129,052
-10,997
| -8% | -US$24.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
42
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$248만 | 0.61% |
3,696
+6
| +0.2% | +US$3.82천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
43
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$247만 | 0.61% |
2,323
+859
| +59% | +US$81.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$246만 | 0.61% |
18,621
-99
| -0.5% | -US$1.43만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
45
Construction Partners
ROAD
US$46억
| US$237만 | 0.59% |
26,311
+10,156
| +63% | +US$106만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$233만 | 0.58% |
33,255
+13,588
| +69% | +US$97.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.7억
| US$224만 | 0.55% |
56,685
-150
| -0.3% | -US$6.09천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
48
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$216만 | 0.53% |
11,029
-130
| -1% | -US$2.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$214만 | 0.53% |
6,282
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4840억
| US$213만 | 0.53% |
2,340
-272
| -10% | -US$25.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Xcel Wealth Management의 보유 포지션은 146개, 총액은 US$4.04억였으며 전 분기 US$4.19억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 33개 증가, 84개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 6,028주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
- Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$107만 상당의 6,028주를 매수했어요.
- Xcel Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$588만 규모예요.
- Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 38% 비중을 차지해요.
- Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Xcel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$4.04억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.