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Xcel Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
404 Mio. $
Umschlag
8,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,8 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
+1,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,1 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
84
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+5,88 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Construction Partners
ROAD
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Ford
F
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,32 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,56 % |
| 4 | Industrie | 11,27 % |
| 5 | Sonstiges | 8,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 1,21 % |
18.408
-2.152
| -10 % | -456.807 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
27
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,06 % |
271.423
+1.685
| +0,6 % | +29.667 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
28
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,96 % |
4.080
-36
| -0,9 % | -35.675 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
29
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
126.138
-38.000
| -23 % | -1,01 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
30
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,88 % |
4.387
-655
| -13 % | -555.514 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
31
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,88 % |
34.071
-1.113
| -3 % | -122.198 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
32
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,84 % |
11.884
+1.212
| +11 % | +380.740 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,82 % |
4.495
+234
| +5 % | +167.209 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
34
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,81 % |
17.438
+95
| +0,5 % | +15.140 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
CAVA Group
CAVA
6,91 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,79 % |
58.717
+10.882
| +23 % | +692.032 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Tanger
SKT
4,45 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,71 % |
83.287
-379
| -0,5 % | -14.601 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
37
Ferguson
FERG
45,2 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,66 % |
11.965
+5.992
| +100 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,65 % |
19.460
-275
| -1 % | -33.794 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
2.887
-31
| -1 % | -31.718 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
40
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,64 % |
37.295
-2.711
| -7 % | -203.741 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Levi Strauss
LEVI
8,77 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,63 % |
129.052
-10.997
| -8 % | -246.266 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,61 % |
3.696
+6
| +0,2 % | +3.816 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
43
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,61 % |
2.323
+859
| +59 % | +815.959 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
44
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,61 % |
18.621
-99
| -0,5 % | -14.278 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
45
Construction Partners
ROAD
4,38 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,59 % |
26.311
+10.156
| +63 % | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,58 % |
33.255
+13.588
| +69 % | +979.367 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,79 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,55 % |
56.685
-150
| -0,3 % | -6.088 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
48
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,53 % |
11.029
-130
| -1 % | -23.997 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,53 % |
6.282
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
50
Costco
COST
467 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,53 % |
2.340
-272
| -10 % | -253.924 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xcel Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Xcel Wealth Management 146 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xcel Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 33 erhöht, 84 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 6.028 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Xcel Wealth Management im Q3 2026 war Cerebras Systems: 6.028 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Xcel Wealth Management hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xcel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
- Xcel Wealth Management hat seine Position in PPL Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 762.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xcel Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Xcel Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Xcel Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .