Xcel Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xcel Wealth Management Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,15 Mio. $	Verkaufen	83.423 -200	-0,2 %	-21.059 $	2,02 %	16
2026 Q2	7,72 Mio. $	Kaufen	83.623 +56.952	+214 %	+5,19 Mio. $	1,84 %	18
2026 Q1	2,51 Mio. $	Verkaufen	26.671 -1.500	-5 %	-147.112 $	0,69 %	43
2025 Q4	2,81 Mio. $	Halten	28.171	–	–	0,72 %	35
2025 Q3	2,69 Mio. $	Halten	28.171	–	–	0,7 %	40
2025 Q2	2,57 Mio. $	Verkaufen	28.171 -24	-0,1 %	-2.010 $	0,73 %	36
2025 Q1	2,21 Mio. $	Halten	28.195	–	–	0,69 %	37
2024 Q4	2,09 Mio. $	Verkaufen	28.195 -1.000	-3 %	-74.828 $	0,58 %	37
2024 Q3	1,89 Mio. $	Halten	29.195	–	–	0,55 %	40
2024 Q2	2,15 Mio. $	Halten	29.195	–	–	0,67 %	38
2024 Q1	2,11 Mio. $	Verkaufen	29.195 -600	-2 %	-39.513 $	0,66 %	38
2023 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	29.795 -1.875	-6 %	-108.285 $	0,72 %	38
2023 Q3	1,74 Mio. $	Verkaufen	31.670 -3.660	-10 %	-221.199 $	0,69 %	41
2023 Q2	2 Mio. $	Kaufen	35.330 +21.845	+162 %	+1,14 Mio. $	0,63 %	45
2023 Q1	706.344 $	Kaufen	+13.485	Neu	+987.482 $	0,25 %	69

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swedbank Stockholm, Sweden 118 Mrd. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Xcel Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Xcel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 21.059 $ und hielt danach 83.423 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $. Die Position macht 2,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 816 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Xcel Wealth Management 83.423 Aktien von Charles Schwab im Wert von 8,15 Mio. $.
Xcel Wealth Management verkaufte 200 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 21.059 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 2,02 % des Portfolios von Xcel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 816 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .