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Winmill & Co 投資組合持股
AUM
US$4.52億
週轉率
19.67%
1年估算報酬率
56.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.33%
1年估算報酬率
+56.84%
3年估算報酬率
+145.77%
5年估算報酬率
+177.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.52億
AUM 成長
+US$1.05億
(+30%)
資金流向
+US$3467萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.73%
持股
61
新
7
增持
1
減碼
1
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1609萬 |
| 2 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$1027萬 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$1008萬 |
| 4 |
Duolingo
DUOL
|
+US$947萬 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$693萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1252萬 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$304萬 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$281萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$219萬 |
| 5 |
Triple Flag Precious Metals
TFPM
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.06% |
| 2 | 資訊科技 | 25.06% |
| 3 | 原物料 | 15.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.96% |
| 5 | 通訊服務 | 9.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Global Self Storage
SELF
US$5585萬
| US$307萬 | 0.68% |
586,500
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
27
SSR Mining
SSRM
US$60.5億
| US$269萬 | 0.59% |
95,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$223萬 | 0.49% |
6,800
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
29
Aura Minerals Inc
AUGO
US$68.6億
| US$220萬 | 0.49% |
35,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
Wheaton Precious Metals
WPM
US$575億
| US$188萬 | 0.42% |
16,700
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
31
B2Gold
BTG
US$67.6億
| US$178萬 | 0.39% |
475,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
McEwen Inc
MUX
US$9.6億
| US$177萬 | 0.39% |
97,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Royal Gold
RGLD
US$205億
| US$168萬 | 0.37% |
8,400
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
34
Kinross Gold
KGC
US$273億
| US$162萬 | 0.36% |
68,500
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
35
Extra Space Storage
EXR
US$306億
| US$146萬 | 0.32% |
10,027
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$125萬 | 0.28% |
2,500
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370億
| US$121萬 | 0.27% |
3,290
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
38
MediaAlpha
MAX
US$6.21億
| US$81.8萬 | 0.18% |
+65,102
| 新 | +US$61.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
iShares Silver Trust
SLV
US$264億
| US$80.6萬 | 0.18% |
15,070
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
40
EverQuote
EVER
US$7.57億
| US$77.1萬 | 0.17% |
32,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$64.8萬 | 0.14% |
1,150
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
42
NerdWallet
NRDS
US$6.82億
| US$64.8萬 | 0.14% |
+70,000
| 新 | +US$65.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
CubeSmart
CUBE
US$90.8億
| US$55.7萬 | 0.12% |
14,000
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
44
Public Storage
PSA
US$579億
| US$54.1萬 | 0.12% |
1,700
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
45
Build-A-Bear
BBW
US$3.1億
| US$50.5萬 | 0.11% |
16,500
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$20.5萬 | 0.05% |
574
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5522萬
| US$7.8萬 | 0.02% |
6,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
48
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35億
| US$2.82萬 | 0.01% |
2,093
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
49
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$3.03億
| US$2.43萬 | 0.01% |
3,700
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
50
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7538萬
| US$1.34萬 | ﹤0.01% |
2,250
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Winmill & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Winmill & Co持有61個部位，價值US$4.52億，較前一季的US$3.47億增加30%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Winmill & Co在2026年第2季投入US$3467萬的淨新增資金，建立7個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共39,775股，價值US$1484萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為資訊科技和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams-Sonoma，估計減持了US$19.7萬。
- Winmill & Co在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進39,775股，價值US$1484萬。
- Winmill & Co在2026年第2季增持Progressive的幅度最大，估計增加US$318萬。
- Winmill & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Williams-Sonoma，估計減持了US$19.7萬。
- Winmill & Co於2026年第2季完全出清HCA Healthcare，估計賣出金額為US$1252萬。
- 在2026年第2季，Winmill & Co的投資組合規模為US$4.52億，前十大持股占60%。
- Winmill & Co在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Winmill & Co的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$4.52億。
根據Winmill & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。