Winmill & Co的 Swiss Helvetia Fund SWZ 持股歷史

Winmill & Co的投資組合 SWZ股票詳細資料 SWZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1.34萬	持有	2,250	–	–	﹤0.01%	50
2026 Q1	US$1.33萬	賣出	2,250 -1,120	-33%	-US$6,796	﹤0.01%	48
2025 Q4	US$2.11萬	買進	3,370 +100	+3%	+US$605	0.01%	50
2025 Q3	US$1.99萬	持有	3,270	–	–	﹤0.01%	50
2025 Q2	US$2.07萬	持有	3,270	–	–	0.01%	50
2025 Q1	US$3.01萬	持有	3,270	–	–	0.01%	50
2024 Q4	US$2.45萬	持有	3,270	–	–	0.01%	49
2024 Q3	US$2.93萬	持有	3,270	–	–	0.01%	47
2024 Q2	US$2.64萬	持有	3,270	–	–	0.01%	51
2024 Q1	US$2.59萬	持有	3,270	–	–	0.01%	59
2023 Q4	US$2.68萬	持有	3,270	–	–	0.01%	63
2023 Q3	US$2.5萬	持有	3,270	–	–	0.01%	65
2023 Q2	US$2.69萬	持有	3,270	–	–	0.01%	70
2023 Q1	US$2.59萬	持有	3,270	–	–	0.01%	69
2022 Q4	US$2.47萬	持有	3,270	–	–	0.01%	72
2022 Q3	US$2.2萬	持有	3,270	–	–	0.01%	72
2022 Q2	US$2.6萬	持有	3,270	–	–	0.01%	71
2022 Q1	US$3萬	持有	3,270	–	–	0.01%	73
2021 Q4	US$3.3萬	持有	3,270	–	–	0.01%	75
2021 Q3	US$3萬	持有	3,270	–	–	0.01%	79
2021 Q2	US$3.2萬	買進	3,270 +2,870	+718%	+US$2.7萬	0.01%	78
2021 Q1	US$4,000	持有	400	–	–	﹤0.01%	83
2020 Q4	US$4,000	持有	400	–	–	﹤0.01%	92
2020 Q3	US$3,000	持有	400	–	–	﹤0.01%	96
2020 Q2	US$3,000	買進	+400	新	+US$3,000	﹤0.01%	103

持有SWZ的其他基金

CSS LLC Chicago, Illinois US$25.7億 AUM 67.1% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Matisse Capital Portland, Oregon US$2.5億 AUM 26.81% 1年估算報酬率

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado US$5.32億 AUM 56.47% 1年估算報酬率

Saba Capital Management

Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

Shaker Financial Services Arlington, Virginia US$3.03億 AUM 4.89% 1年估算報酬率

Logan Stone Capital Chicago, Illinois US$4.73億 AUM 0.79% 1年估算報酬率

Blue Bell Private Wealth Management

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania US$8.02億 AUM 22.13% 1年估算報酬率

Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Los Angeles, California US$16.4億 AUM

Yakira Capital Management Westport, Connecticut US$3.51億 AUM 21.82% 1年估算報酬率

Winmill & Co的SWZ持股：2026年第2季回顧

Winmill & Co在2026年第2季維持Swiss Helvetia Fund (SWZ)持股不變，持有2,250股，價值US$1.34萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第50名。

Winmill & Co於2020年第2季首次申報持有SWZ，此後已有25個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$3.3萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有SWZ。

截至2026年第2季，Winmill & Co持有Swiss Helvetia Fund 2,250股，價值US$1.34萬。
Winmill & Co在2026年第2季維持Swiss Helvetia Fund的持股股數不變。
在2026年第2季，Swiss Helvetia Fund佔Winmill & Co投資組合的﹤0.01%，是其第 #50大持倉。
Winmill & Co於2020年第2季首次申報持有Swiss Helvetia Fund，此後已有25個季度申報持有該股。
Winmill & Co對Swiss Helvetia Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$3.3萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的42檔基金持有Swiss Helvetia Fund。

根據Winmill & Co的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。