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PFA
Pathway Financial Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.97억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
33.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.33%
1년 예상 수익률
+33.93%
3년 예상 수익률
+82.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.97억
AUM 성장
+US$4332만
(+12%)
자금 흐름
+US$506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.13%
보유액
171
신규
7
증가
111
축소
45
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$30.1만 |
| 2 |
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
|
+US$29.8만 |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$481만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$20.4만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.8만 |
| 5 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$15.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.86% |
| 2 | 기타 | 15.17% |
| 3 | 금융 | 11.44% |
| 4 | 에너지 | 9.75% |
| 5 | 건강관리 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1390만 | 3.5% |
36,798
-395
| -1% | -US$15.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1091만 | 2.75% |
296,891
+3,002
| +1% | +US$11.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$1035만 | 2.61% |
45,098
-657
| -1% | -US$15.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$955만 | 2.41% |
81,319
-833
| -1% | -US$8.71만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$914만 | 2.3% |
27,930
-7
| -0% | -US$2.17천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$870만 | 2.19% |
34,586
+349
| +1% | +US$7.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$798만 | 2.01% |
132,384
-1,309
| -1% | -US$7.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$741만 | 1.87% |
58,552
+90
| +0.2% | +US$1.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$714만 | 1.8% |
24,661
+601
| +2% | +US$17.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$673만 | 1.7% |
124,120
+372
| +0.3% | +US$2.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22억
| US$649만 | 1.64% |
446,419
+6,190
| +1% | +US$9.03만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Realty Income
O
US$531억
| US$639만 | 1.61% |
103,196
+1,616
| +2% | +US$10.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$565만 | 1.42% |
23,882
+956
| +4% | +US$22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$561만 | 1.41% |
64,602
-221
| -0.3% | -US$1.74만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$540만 | 1.36% |
39,871
+227
| +0.6% | +US$3.39만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$509만 | 1.28% |
18,115
+152
| +0.8% | +US$3.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163억
| US$507만 | 1.28% |
16,807
+107
| +0.6% | +US$2.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4413억
| US$507만 | 1.28% |
30,588
+271
| +0.9% | +US$5.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$505만 | 1.27% |
25,252
-191
| -0.8% | -US$3.93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$504만 | 1.27% |
13,512
+744
| +6% | +US$30.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$497만 | 1.25% |
16,671
-347
| -2% | -US$6.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$495만 | 1.25% |
13,837
+172
| +1% | +US$6.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Oneok
OKE
US$588억
| US$481만 | 1.21% |
55,274
+358
| +0.7% | +US$3.15만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$475만 | 1.2% |
99,603
+1,264
| +1% | +US$5.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Cummins
CMI
US$731억
| US$472만 | 1.19% |
6,624
-151
| -2% | -US$9.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NWAG
BMWM
WLPWM
SAM
EC
FFS
SFS
SWK
Pathway Financial Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pathway Financial Advisers는 US$3.97억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.54억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Pathway Financial Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 111개 증가, 45개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund으로, 24,813주를 보유했으며 가치는 US$27.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 RTX Corp으로, 추정 금액은 US$481만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Pathway Financial Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund으로, US$27.6만 상당의 24,813주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pathway Financial Advisers로, 추정 증가액은 US$30.1만 규모예요.
- Pathway Financial Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$15.8만예요.
- Pathway Financial Advisers는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pathway Financial Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 23%를 차지해요.
- Pathway Financial Advisers는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Pathway Financial Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.97억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Pathway Financial Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.