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MI
M3F Inc Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+362,57 %
AUM
91,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,53 Mio. $
(-3,7 %)
Kapitalfluss
-6,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,84 %
Position
38
Neu
6
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+6,8 Mio. $ |
| 3 |
Middlefield Banc Corp
MBCN
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+2,06 Mio. $ |
| 5 |
MSL
Midsouth Bancorp, Inc.
MSL
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBRG
Middleburg Financial Corp
MBRG
|
+8,66 Mio. $ |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+5,79 Mio. $ |
| 4 |
SGM
Stonegate Mortgage Corporation
SGM
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First United
FUNC
299 Mio. $
| 9,47 Mio. $ | 10,39 % |
635.638
+7.560
| +1 % | +109.677 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 10,37 % |
265.000
+58.200
| +28 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 9,68 % |
+340.000
| Neu | +8,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 7,72 % |
+127.000
| Neu | +6,8 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
CFNB
5
Nicht mehr gelistet
California First National Banc
CFNB
| 6,34 Mio. $ | 6,96 % |
336.555
-56.378
| -14 % | -958.184 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Middlefield Banc Corp
MBCN
| 5,04 Mio. $ | 5,53 % |
+200.000
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
Chemung Financial Corp
CHMG
416 Mio. $
| 4,63 Mio. $ | 5,08 % |
113.174
-2.975
| -3 % | -115.625 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
RNDB
8
Nicht mehr gelistet
Randolph Bancorp, Inc. Common Stock
RNDB
| 3,73 Mio. $ | 4,1 % |
234.740
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
9
AmeriServ Financial
ASRV
80 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 3,76 % |
824.815
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
PFBX
10
Nicht mehr gelistet
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
| 2,96 Mio. $ | 3,25 % |
220.887
-1.891
| -0,8 % | -26.015 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
11
NI Holdings
NODK
309 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | 3,2 % |
163.263
+15.900
| +11 % | +265.474 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
12
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | 3,14 % |
93.804
+1.831
| +2 % | +55.244 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
13
Provident Financial
PROV
111 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 2,69 % |
127.407
+74.027
| +139 % | +1,41 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
PBBI
14
Nicht mehr gelistet
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| 2,26 Mio. $ | 2,48 % |
214.226
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
ICC Holdings, Inc.
ICCH
| 2,02 Mio. $ | 2,22 % |
116.919
+94.319
| +417 % | +1,56 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
16
ArrowMark Financial
BANX
188 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 2,22 % |
98.986
-2.500
| -2 % | -49.959 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
17
Western New England Bancorp
WNEB
271 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 2,14 % |
192.183
-91.115
| -32 % | -938.995 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Magyar Bancorp
MGYR
139 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 2,09 % |
177.568
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 1,71 Mio. $ | 1,88 % |
104.350
-45.781
| -30 % | -729.635 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
DNBF
20
Nicht mehr gelistet
DNB Financial Corp
DNBF
| 1,66 Mio. $ | 1,82 % |
48.498
-15.023
| -24 % | -505.279 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
MSL
21
Nicht mehr gelistet
Midsouth Bancorp, Inc.
MSL
| 1,42 Mio. $ | 1,56 % |
+120.972
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
HMN Financial Inc
HMNF
| 1,35 Mio. $ | 1,48 % |
76.904
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
AMRB
23
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 1,11 Mio. $ | 1,22 % |
76.465
-66.176
| -46 % | -946.654 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Community West BanCshares
CWBC
| 995.000 $ | 1,09 % |
98.485
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SGBK
25
Nicht mehr gelistet
Stonegate Bank
SGBK
| 921.000 $ | 1,01 % |
+19.942
| Neu | +914.789 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CC
CWM
Portfolio-Rückblick von M3F Inc für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt M3F Inc 38 Positionen im Wert von 91,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
M3F Inc zog im Q2 2017 netto 6,33 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Middleburg Financial Corp – eine Position im geschätzten Wert von 8,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete M3F Inc eine neue Position in Fifth Third Bancorp im Wert von 8,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von M3F Inc im Q2 2017 war Fifth Third Bancorp: 340.000 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in Citizens Financial Group in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M3F Inc im Q2 2017 entfiel auf California First National Banc und belief sich schätzungsweise auf 958.184 $.
- M3F Inc hat seine Position in Middleburg Financial Corp im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M3F Inc machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,1 Mio. $ aus.
- M3F Inc eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von M3F Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 91,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von M3F Inc für Q2 2017 am 4. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .