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MI
M3F Inc Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+362,57 %
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,93 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+3,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,11 %
Position
47
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MBRG
Middleburg Financial Corp
MBRG
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+2,79 Mio. $ |
| 3 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+1,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Lease Finance
WLFC
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
HFFC
H F FINL CORP
HFFC
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
BankFinancial
BFIN
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
ALTA
Altabancorp
ALTA
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
FRBK
Republic First Bancorp Inc
FRBK
|
+696.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 96,69 % |
| 2 | Sonstiges | 2,94 % |
| 3 | Industrie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 9,8 Mio. $ | 8,98 % |
238.846
+26.900
| +13 % | +1,15 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 7,63 % |
332.000
-8.000
| -2 % | -212.266 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ALTA
3
Nicht mehr gelistet
Altabancorp
ALTA
| 8,02 Mio. $ | 7,34 % |
483.447
-63.267
| -12 % | -1,05 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MBRG
4
Nicht mehr gelistet
Middleburg Financial Corp
MBRG
| 7,4 Mio. $ | 6,77 % |
272.204
+148.483
| +120 % | +3,94 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
OSHC
5
Nicht mehr gelistet
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
| 7,25 Mio. $ | 6,63 % |
427.611
-2.100
| -0,5 % | -36.608 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CFNB
6
Nicht mehr gelistet
California First National Banc
CFNB
| 5,7 Mio. $ | 5,21 % |
385.582
+3.207
| +0,8 % | +46.257 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 4,89 % |
267.500
+67.500
| +34 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
AMRB
8
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
| 4,61 Mio. $ | 4,22 % |
449.131
+20.022
| +5 % | +208.561 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
First United
FUNC
297 Mio. $
| 4,49 Mio. $ | 4,1 % |
455.949
+17.040
| +4 % | +181.450 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISBC
10
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 3,66 Mio. $ | 3,34 % |
330.000
+200.000
| +154 % | +2,32 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Chemung Financial Corp
CHMG
411 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 3,21 % |
119.576
+46.915
| +65 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TRCB
12
Nicht mehr gelistet
Two River Bancorp
TRCB
| 3,22 Mio. $ | 2,95 % |
311.548
-49.477
| -14 % | -478.888 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 3,21 Mio. $ | 2,93 % |
298.538
+141.980
| +91 % | +1,57 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| 3,07 Mio. $ | 2,8 % |
230.985
+209.405
| +970 % | +2,79 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SGM
15
Nicht mehr gelistet
Stonegate Mortgage Corporation
SGM
| 2,84 Mio. $ | 2,6 % |
844.527
+289.483
| +52 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PFBI
16
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Bancorp
PFBI
| 2,56 Mio. $ | 2,34 % |
209.250
+138.355
| +195 % | +1,62 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CNBKA
17
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| 2,27 Mio. $ | 2,08 % |
53.641
-300
| -0,6 % | -12.477 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PFBX
18
Nicht mehr gelistet
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
| 2,27 Mio. $ | 2,07 % |
220.174
+16.316
| +8 % | +164.128 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
AmeriServ Financial
ASRV
79,5 Mio. $
| 2,21 Mio. $ | 2,02 % |
732.262
+5.099
| +0,7 % | +15.648 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Sound Financial Bancorp
SFBC
116 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,91 % |
87.272
+38.093
| +77 % | +897.547 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| 1,88 Mio. $ | 1,72 % |
112.171
+91.120
| +433 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
ArrowMark Financial
BANX
190 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 1,68 % |
100.000
+36.409
| +57 % | +635.293 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Western New England Bancorp
WNEB
277 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 1,61 % |
228.238
+95.189
| +72 % | +729.386 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FXCB
24
Nicht mehr gelistet
FOX CHASE BANCORP INC COM STK (MD)
FXCB
| 1,73 Mio. $ | 1,58 % |
85.189
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
CHICOPEE BANCORP INC COM STK
CBNK
| 1,49 Mio. $ | 1,36 % |
+81.453
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SHFA
Portfolio-Rückblick von M3F Inc für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt M3F Inc 47 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
M3F Inc investierte 3,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CHICOPEE BANCORP INC COM STK: 81.453 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Willis Lease Finance; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von M3F Inc im Q2 2016 war CHICOPEE BANCORP INC COM STK: 81.453 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in Middleburg Financial Corp in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M3F Inc im Q2 2016 entfiel auf Willis Lease Finance und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- M3F Inc hat seine Position in H F FINL CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M3F Inc machen im Q2 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- M3F Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von M3F Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von M3F Inc für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .