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M3F Inc Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+362,57 %
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,26 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
12
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RNDB
Randolph Bancorp, Inc. Common Stock
RNDB
+3 Mio. $
2
CBNK-Symbol
CHICOPEE BANCORP INC COM STK
CBNK
+906.145 $
3
MBRG
Middleburg Financial Corp
MBRG
+488.436 $
4
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
+414.328 $
5
PFBX
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
+344.830 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OSHC
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
+5,14 Mio. $
2
ALTA
Altabancorp
ALTA
+4,07 Mio. $
3
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
+3,66 Mio. $
4
FFNW-Symbol
First Financial Northwest, Inc
FFNW
+3,07 Mio. $
5
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 97,62 %
2 Sonstiges 2,38 %
3 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
11,3 Mio. $ 11,13 %
238.846
– –
2015 Q4
3 Quartale
MBRG
2
Nicht mehr gelistet
Middleburg Financial Corp
MBRG
8,19 Mio. $ 8,07 %
289.622
+17.418
+6 % +488.436 $
2015 Q4
3 Quartale
ZION-Symbol
3
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
8,13 Mio. $ 8,01 %
262.000
-70.000
-21 % -1,99 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
FUNC-Symbol
4
First United
FUNC
299 Mio. $
5,69 Mio. $ 5,61 %
459.654
+3.705
+0,8 % +38.263 $
2015 Q4
3 Quartale
ALTA
5
Nicht mehr gelistet
Altabancorp
ALTA
5,47 Mio. $ 5,39 %
268.633
-214.814
-44 % -4,07 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CFNB
6
Nicht mehr gelistet
California First National Banc
CFNB
5,38 Mio. $ 5,3 %
385.482
-100
-0 % -1.470 $
2013 Q2
13 Quartale
CFG-Symbol
7
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 5,28 %
217.000
-50.500
-19 % -1,16 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AMRB
8
Nicht mehr gelistet
American River Bankshares
AMRB
5,08 Mio. $ 5 %
468.288
+19.157
+4 % +200.626 $
2015 Q4
3 Quartale
OSHC
9
Nicht mehr gelistet
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
4,34 Mio. $ 4,28 %
191.632
-235.979
-55 % -5,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SGM
10
Nicht mehr gelistet
Stonegate Mortgage Corporation
SGM
4,27 Mio. $ 4,21 %
932.091
+87.564
+10 % +333.382 $
2015 Q4
3 Quartale
CHMG-Symbol
11
Chemung Financial Corp
CHMG
414 Mio. $
3,61 Mio. $ 3,55 %
124.409
+4.833
+4 % +143.766 $
2015 Q4
3 Quartale
RNDB
12
Nicht mehr gelistet
Randolph Bancorp, Inc. Common Stock
RNDB
3,2 Mio. $ 3,15 %
+234.840
Neu +3 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ASRV-Symbol
13
AmeriServ Financial
ASRV
80,5 Mio. $
2,77 Mio. $ 2,73 %
834.800
+102.538
+14 % +325.589 $
2015 Q4
3 Quartale
PFBX
14
Nicht mehr gelistet
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
2,7 Mio. $ 2,66 %
253.056
+32.882
+15 % +344.830 $
2015 Q4
3 Quartale
FFWM-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
2,46 Mio. $ 2,43 %
199.852
-98.686
-33 % -1,18 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CBNK-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
CHICOPEE BANCORP INC COM STK
CBNK
2,42 Mio. $ 2,38 %
130.570
+49.117
+60 % +906.145 $
2016 Q2
1 Quartal
TRCB
17
Nicht mehr gelistet
Two River Bancorp
TRCB
2,38 Mio. $ 2,34 %
216.959
-94.589
-30 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CNBKA
18
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
2,3 Mio. $ 2,26 %
50.654
-2.987
-6 % -131.627 $
2015 Q4
3 Quartale
SFBC-Symbol
19
Sound Financial Bancorp
SFBC
107 Mio. $
2,11 Mio. $ 2,08 %
87.272
– –
2015 Q4
3 Quartale
CVLY-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
1,98 Mio. $ 1,95 %
110.222
-1.949
-2 % -33.903 $
2016 Q1
2 Quartale
BANX-Symbol
21
ArrowMark Financial
BANX
189 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,84 %
100.000
– –
2016 Q1
2 Quartale
PBBI
22
Nicht mehr gelistet
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
1,86 Mio. $ 1,83 %
214.026
+48.447
+29 % +414.328 $
2016 Q1
2 Quartale
MGYR-Symbol
23
Magyar Bancorp
MGYR
141 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,46 %
179.782
+12.106
+7 % +99.353 $
2013 Q2
13 Quartale
WNEB-Symbol
24
Western New England Bancorp
WNEB
271 Mio. $
1,44 Mio. $ 1,42 %
187.876
-40.362
-18 % -309.867 $
2015 Q4
3 Quartale
PFBI
25
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Bancorp
PFBI
1,34 Mio. $ 1,32 %
107.896
-101.354
-48 % -1,28 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
1
2

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Delta Air Lines
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTG Investment Advisors
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smart Money Group
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
White Mountains Insurance Group
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von M3F Inc für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt M3F Inc 38 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

M3F Inc zog im Q3 2016 netto 20,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Investors Bancorp, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete M3F Inc eine neue Position in Randolph Bancorp, Inc. Common Stock im Wert von 3,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von M3F Inc im Q3 2016 war Randolph Bancorp, Inc. Common Stock: 234.840 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • M3F Inc hat seine Position in CHICOPEE BANCORP INC COM STK in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.145 $.
  • Der größte Positionsabbau von M3F Inc im Q3 2016 entfiel auf Ocean Shore Holding Co. und belief sich schätzungsweise auf 5,14 Mio. $.
  • M3F Inc hat seine Position in Investors Bancorp, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3F Inc machen im Q3 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • M3F Inc hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von M3F Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3F Inc für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .