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Centennial Wealth Advisory

Centennial Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
196
Neu
15
Aufgestockt
142
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUFG-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+3,87 Mio. $
2
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+3,85 Mio. $
3
BUFS-Symbol
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
+2 Mio. $
4
JCPI-Symbol
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
+1,49 Mio. $
5
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,66 Mio. $
2
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+1,77 Mio. $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+729.958 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+415.768 $
5
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+257.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,58 %
2 Technologie 8,97 %
3 Finanzwesen 3,01 %
4 Kommunikationsdienste 2,05 %
5 Basiskonsumgüter 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
26
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,78 %
32.049
+3.369
+12 % +420.117 $
2025 Q1
6 Quartale
FLRG-Symbol
27
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
290 Mio. $
3,46 Mio. $ 0,71 %
83.847
+24
+0 % +1.004 $
2024 Q3
8 Quartale
GLD-Symbol
28
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,64 %
8.154
-188
-2 % -73.519 $
2020 Q4
23 Quartale
PYLD-Symbol
29
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,64 %
121.761
+2.492
+2 % +64.964 $
2025 Q2
5 Quartale
MBB-Symbol
30
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,62 %
33.362
-1.030
-3 % -95.496 $
2024 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,6 %
11.661
+136
+1 % +34.554 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
2,77 Mio. $ 0,57 %
8.039
+1.746
+28 % +605.978 $
2023 Q2
13 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,54 %
3.620
-9
-0,2 % -5.617 $
2022 Q4
15 Quartale
SLV-Symbol
34
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,5 %
44.183
-222
-0,5 % -12.578 $
2020 Q4
23 Quartale
SCIO-Symbol
35
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
571 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,47 %
115.392
-3.034
-3 % -62.089 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
36
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,47 %
2.149
+206
+11 % +195.678 $
2025 Q2
5 Quartale
ILDR-Symbol
37
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
334 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,43 %
52.473
+5.690
+12 % +218.911 $
2026 Q2
1 Quartal
CDX-Symbol
38
Simplify High Yield ETF
CDX
302 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,42 %
100.079
+1.027
+1 % +21.232 $
2024 Q3
8 Quartale
IBM-Symbol
39
IBM
IBM
231 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,38 %
8.457
+106
+1 % +25.171 $
2022 Q1
18 Quartale
AMD-Symbol
40
Advanced Micro Devices
AMD
960 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,36 %
2.876
-62
-2 % -31.895 $
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,36 %
4.908
-96
-2 % -36.140 $
2024 Q3
8 Quartale
FDT-Symbol
42
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,32 %
16.554
+1.254
+8 % +117.596 $
2026 Q2
1 Quartal
CLOA-Symbol
43
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,32 %
29.704
+335
+1 % +17.379 $
2024 Q4
7 Quartale
JCPI-Symbol
44
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
904 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,3 %
+31.583
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,29 %
13.750
+1.176
+9 % +129.115 $
2024 Q3
8 Quartale
XSVN-Symbol
46
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
590 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,29 %
+31.804
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
47
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,29 %
49.557
+1.800
+4 % +47.875 $
2023 Q2
13 Quartale
AVSC-Symbol
48
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,29 %
20.188
-3.549
-15 % -257.372 $
2024 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
422 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,29 %
6.828
+520
+8 % +102.391 $
2021 Q4
19 Quartale
IWR-Symbol
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,28 %
12.618
-1.729
-12 % -191.290 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2
3 4 5

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Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foursixthree Capital
Foursixthree Capital New York 485 Mio. $ AUM 117,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wedgewood Partners
Wedgewood Partners St Louis, Missouri 484 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monetary Management Group
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centennial Wealth Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Centennial Wealth Advisory 196 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Centennial Wealth Advisory investierte 22,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 142 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31.583 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Centennial Wealth Advisory im Q3 2026 war JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: 31.583 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Centennial Wealth Advisory hat seine Position in FT Vest Buffered Allocation Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centennial Wealth Advisory im Q3 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Centennial Wealth Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.397 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centennial Wealth Advisory machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Centennial Wealth Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Centennial Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centennial Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .