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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.7억
| US$250만 | 0.44% |
46,936
+889
| +2% | +US$4.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$240만 | 0.43% |
51,512
-3,692
| -7% | -US$17.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
53
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$327억
| US$238만 | 0.42% |
12,303
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800억
| US$236만 | 0.42% |
8,302
-190
| -2% | -US$5.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8억
| US$232만 | 0.41% |
49,275
-2,470
| -5% | -US$11.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
56
Merck
MRK
US$3599억
| US$231만 | 0.41% |
15,913
+26
| +0.2% | +US$3.59천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
57
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$220만 | 0.39% |
66,125
-204
| -0.3% | -US$7.02천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$218만 | 0.39% |
1,885
-77
| -4% | -US$9.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$215만 | 0.38% |
63,322
-72
| -0.1% | -US$2.55천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.3억
| US$214만 | 0.38% |
61,035
-160
| -0.3% | -US$5.94천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$204만 | 0.36% |
44,552
+3,110
| +8% | +US$14.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$197만 | 0.35% |
5,723
-564
| -9% | -US$19.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$622억
| US$195만 | 0.35% |
54,349
+4,186
| +8% | +US$14.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$194만 | 0.34% |
35,214
+852
| +2% | +US$4.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$192만 | 0.34% |
38,747
-1,059
| -3% | -US$5.23만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$191만 | 0.34% |
44,235
-1,287
| -3% | -US$5.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1631억
| US$189만 | 0.33% |
22,199
+74
| +0.3% | +US$6.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
68
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$175만 | 0.31% |
20,848
+100
| +0.5% | +US$8.56천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.54억
| US$169만 | 0.3% |
37,094
-399
| -1% | -US$1.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.4억
| US$167만 | 0.3% |
34,783
-576
| -2% | -US$2.71만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$2766억
| US$166만 | 0.29% |
2,045
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
US$4.57억
| US$166만 | 0.29% |
225,776
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1215억
| US$163만 | 0.29% |
27,490
-142
| -0.5% | -US$8.48천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.45억
| US$158만 | 0.28% |
37,056
-3,717
| -9% | -US$16.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
75
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$150만 | 0.27% |
4,737
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.