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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$107만 | 0.19% |
23,051
-1,144
| -5% | -US$5.81만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
102
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$105만 | 0.19% |
30,007
-694
| -2% | -US$2.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
103
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$103만 | 0.18% |
14,620
+401
| +3% | +US$2.89만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$102만 | 0.18% |
9,602
-3
| -0% | -US$328 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
105
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$101만 | 0.18% |
2,976
+37
| +1% | +US$1.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
106
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$100만 | 0.18% |
3,016
-289
| -9% | -US$10.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
107
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$94.7만 | 0.17% |
5,695
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
108
Chevron
CVX
US$4291억
| US$94.6만 | 0.17% |
4,633
+196
| +4% | +US$3.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
109
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$94.2만 | 0.17% |
10,941
+295
| +3% | +US$2.56만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$93.9만 | 0.17% |
3,545
-194
| -5% | -US$5.12만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$90.5만 | 0.16% |
3,458
-77
| -2% | -US$1.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
112
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.66억
| US$90만 | 0.16% |
16,278
-125
| -0.8% | -US$6.85천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
113
AT&T
T
US$1494억
| US$88.6만 | 0.16% |
36,294
-262
| -0.7% | -US$6.32천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
114
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$88.5만 | 0.16% |
3,794
-1,840
| -33% | -US$44.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
115
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.56억
| US$88만 | 0.16% |
15,882
-431
| -3% | -US$2.37만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
116
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58억
| US$87.8만 | 0.16% |
24,291
-684
| -3% | -US$2.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
117
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$87.6만 | 0.16% |
2,921
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$86.7만 | 0.15% |
27,729
-386
| -1% | -US$1.24만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
119
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$85만 | 0.15% |
1,662
-81
| -5% | -US$4.11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
120
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$84.2만 | 0.15% |
4,537
-242
| -5% | -US$4.95만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$82.9만 | 0.15% |
4,923
-137
| -3% | -US$2.28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
122
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$81.9만 | 0.15% |
24,451
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$79.6만 | 0.14% |
3,443
-93
| -3% | -US$2.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
124
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$79.2만 | 0.14% |
6,948
-312
| -4% | -US$3.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
125
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18.3억
| US$78.2만 | 0.14% |
5,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
OCP
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.