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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Marriott International
MAR
US$1097억
| US$61.5만 | 0.11% |
1,729
-3
| -0.2% | -US$1.07천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
152
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.5억
| US$60.5만 | 0.11% |
26,430
+693
| +3% | +US$1.65만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
153
Dell
DELL
US$2108억
| US$60.3만 | 0.11% |
1,120
-20
| -2% | -US$9.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
Southern Company
SO
US$1089억
| US$58.5만 | 0.1% |
7,052
+22
| +0.3% | +US$2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
155
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7억
| US$57.8만 | 0.1% |
14,119
+827
| +6% | +US$3.66만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
156
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.8억
| US$57.7만 | 0.1% |
26,987
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
157
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$57.1만 | 0.1% |
23,914
-866
| -3% | -US$2.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
158
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
DIEM
US$9028만
| US$56.7만 | 0.1% |
13,270
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$56.7만 | 0.1% |
6,497
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
160
Eaton
ETN
US$1369억
| US$55.9만 | 0.1% |
1,301
-19
| -1% | -US$7.93천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
161
Micron Technology
MU
US$8073억
| US$55.4만 | 0.1% |
520
-34
| -6% | -US$3.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$55.3만 | 0.1% |
2,830
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
163
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$588억
| US$54.5만 | 0.1% |
11,519
+145
| +1% | +US$5.85천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$53.9만 | 0.1% |
10,200
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
165
TSMC
TSM
US$2.04조
| US$53.8만 | 0.1% |
1,179
-1
| -0.1% | -US$424 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$53.8만 | 0.1% |
7,040
+1
| +0% | +US$77 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
167
Advanced Micro Devices
AMD
US$8424억
| US$53.7만 | 0.1% |
877
-50
| -5% | -US$2.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
168
GE Vernova
GEV
US$2061억
| US$53.5만 | 0.1% |
563
-12
| -2% | -US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
169
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.64억
| US$53.3만 | 0.09% |
6,778
-9
| -0.1% | -US$690 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
170
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.52억
| US$52.3만 | 0.09% |
9,688
-116
| -1% | -US$6.22천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
171
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5억
| US$52.2만 | 0.09% |
18,764
-294
| -2% | -US$8.48천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
172
Netflix
NFLX
US$2579억
| US$51.8만 | 0.09% |
7,442
+54
| +0.7% | +US$4.06천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
173
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$1.99억
| US$51.4만 | 0.09% |
8,691
-518
| -6% | -US$3.03만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
174
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$51.2만 | 0.09% |
6,353
-759
| -11% | -US$6.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
175
UnitedHealth
UNH
US$3617억
| US$50.1만 | 0.09% |
1,364
+22
| +2% | +US$8.86천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.