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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$39.9만 | 0.07% |
18,110
-3,594
| -17% | -US$8.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
202
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7억
| US$39.7만 | 0.07% |
16,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
203
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$38.8만 | 0.07% |
7,135
-239
| -3% | -US$1.46만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.3억
| US$38.4만 | 0.07% |
16,342
+21
| +0.1% | +US$519 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
205
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.29억
| US$38.2만 | 0.07% |
7,913
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
206
Towne Bank
TOWN
US$33.4억
| US$37.9만 | 0.07% |
10,620
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
207
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.76억
| US$36.2만 | 0.06% |
9,187
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$36만 | 0.06% |
5,852
-26
| -0.4% | -US$1.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
209
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$35.5만 | 0.06% |
843
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$34.7만 | 0.06% |
4,427
+250
| +6% | +US$2.02만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
211
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$34.5만 | 0.06% |
4,160
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
212
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$34.3만 | 0.06% |
1,296
-40
| -3% | -US$8.49천 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.96억
| US$34.3만 | 0.06% |
7,002
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
214
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.71억
| US$34.2만 | 0.06% |
9,063
-27
| -0.3% | -US$1.02천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
215
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$33.5만 | 0.06% |
880
+157
| +22% | +US$6.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
216
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$32.6만 | 0.06% |
3,030
-213
| -7% | -US$2.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
217
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.3억
| US$32.6만 | 0.06% |
5,372
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
218
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.63억
| US$32.3만 | 0.06% |
+14,161
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$31.9만 | 0.06% |
5,112
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
220
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$1.04억
| US$31.7만 | 0.06% |
10,389
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
221
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$31.3만 | 0.06% |
+1,639
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Orchid Island Capital
ORC
US$8.81억
| US$31.2만 | 0.06% |
57,510
+2,634
| +5% | +US$1.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
223
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.45억
| US$30.9만 | 0.05% |
5,111
-474
| -8% | -US$2.84만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
224
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.5억
| US$30.7만 | 0.05% |
14,520
+2,640
| +22% | +US$5.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
Allstate
ALL
US$660억
| US$30.5만 | 0.05% |
1,374
+74
| +6% | +US$1.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.