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BCS Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.63억
회전율
6.14%
1년 추정 수익률
12.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+12.49%
3년 예상 수익률
+50.96%
5년 예상 수익률
+49.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$812만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.98%
보유액
277
신규
7
증가
87
축소
105
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$374만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$152만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$121만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$41.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$40.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$31.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.15% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 필수소비재 | 3.33% |
| 4 | 헬스케어 | 1.59% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Regions Financial
RF
US$242억
| US$49.7만 | 0.09% |
18,475
+9
| +0% | +US$273 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
177
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.57억
| US$49.3만 | 0.09% |
8,964
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
178
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$168억
| US$49만 | 0.09% |
4,750
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2294억
| US$48.7만 | 0.09% |
6,895
+25
| +0.4% | +US$1.79천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
180
American Electric Power
AEP
US$708억
| US$48.3만 | 0.09% |
4,071
+134
| +3% | +US$1.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$48.2만 | 0.09% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
182
Home BancShares
HOMB
US$59.8억
| US$47.9만 | 0.09% |
17,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
183
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$47.6만 | 0.08% |
12,082
+46
| +0.4% | +US$2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
184
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$2.01억
| US$46.8만 | 0.08% |
12,403
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1404억
| US$46.4만 | 0.08% |
3,693
-440
| -11% | -US$5.23만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
186
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.42억
| US$46.3만 | 0.08% |
10,718
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
187
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.21억
| US$46.2만 | 0.08% |
14,048
-18
| -0.1% | -US$607 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
188
Deere & Co
DE
US$1855억
| US$45.9만 | 0.08% |
683
+7
| +1% | +US$4.45천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
189
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.4억
| US$45.6만 | 0.08% |
12,941
+908
| +8% | +US$3.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
190
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$444억
| US$45.6만 | 0.08% |
2,403
+48
| +2% | +US$8.56천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
191
Costco
COST
US$4847억
| US$45.1만 | 0.08% |
495
-6
| -1% | -US$5.6천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
192
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1034억
| US$44.3만 | 0.08% |
2,131
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
Mastercard
MA
US$5719억
| US$43.8만 | 0.08% |
794
-60
| -7% | -US$3.37만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
194
Home Depot
HD
US$3475억
| US$42.9만 | 0.08% |
1,508
-13
| -0.9% | -US$4.27천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
195
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$328억
| US$42.6만 | 0.08% |
4,600
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
196
Seagate
STX
US$1243억
| US$42.6만 | 0.08% |
462
+25
| +6% | +US$2.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
197
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$17.3억
| US$42.4만 | 0.08% |
16,477
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
198
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.51억
| US$41.2만 | 0.07% |
18,037
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
199
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$35.8억
| US$40.7만 | 0.07% |
5,197
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
Macy's
M
US$63.5억
| US$40만 | 0.07% |
17,557
+142
| +0.8% | +US$3.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BCS Wealth Management 측은 US$5.63억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
BCS Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 87개 증가, 105개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, 14,161주를 보유했으며 가치는 US$32.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$44.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 주식으로, US$32.3만 상당의 14,161주를 매수했어요.
- BCS Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.2만예요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI World ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BCS Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 34% 비중을 차지해요.
- BCS Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- BCS Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BCS Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.