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BCS Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
563 Mio. $
Umschlag
6,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,12 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
277
Neu
7
Aufgestockt
87
Reduziert
105
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+441.976 $ |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+417.311 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+404.477 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+403.920 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+319.363 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,15 % |
| 2 | Technologie | 3,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| 5 | Industrie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
| 496.612 $ | 0,09 % |
18.475
+9
| +0 % | +273 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
177
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
356 Mio. $
| 493.289 $ | 0,09 % |
8.964
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
178
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 489.677 $ | 0,09 % |
4.750
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
179
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 486.845 $ | 0,09 % |
6.895
+25
| +0,4 % | +1.793 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
180
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
| 482.949 $ | 0,09 % |
4.071
+134
| +3 % | +16.966 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 482.220 $ | 0,09 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
182
Home BancShares
HOMB
6,04 Mrd. $
| 479.060 $ | 0,09 % |
17.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
183
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 476.484 $ | 0,08 % |
12.082
+46
| +0,4 % | +1.999 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
202 Mio. $
| 468.461 $ | 0,08 % |
12.403
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 464.062 $ | 0,08 % |
3.693
-440
| -11 % | -52.283 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
186
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 462.589 $ | 0,08 % |
10.718
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
187
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
223 Mio. $
| 462.180 $ | 0,08 % |
14.048
-18
| -0,1 % | -607 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
188
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 458.902 $ | 0,08 % |
683
+7
| +1 % | +4.452 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
189
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,97 Mrd. $
| 455.913 $ | 0,08 % |
12.941
+908
| +8 % | +32.527 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,1 Mrd. $
| 455.681 $ | 0,08 % |
2.403
+48
| +2 % | +8.565 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
Costco
COST
473 Mrd. $
| 450.618 $ | 0,08 % |
495
-6
| -1 % | -5.601 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
192
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 443.290 $ | 0,08 % |
2.131
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
193
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 437.867 $ | 0,08 % |
794
-60
| -7 % | -33.734 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
194
Home Depot
HD
354 Mrd. $
| 429.112 $ | 0,08 % |
1.508
-13
| -0,9 % | -4.268 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
195
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,6 Mrd. $
| 426.190 $ | 0,08 % |
4.600
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
196
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 426.122 $ | 0,08 % |
462
+25
| +6 % | +21.347 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
| 423.624 $ | 0,08 % |
16.477
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
198
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
650 Mio. $
| 411.696 $ | 0,07 % |
18.037
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
199
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,44 Mrd. $
| 407.029 $ | 0,07 % |
5.197
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
Macy's
M
6,54 Mrd. $
| 399.774 $ | 0,07 % |
17.557
+142
| +0,8 % | +3.303 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BCS Wealth Management 277 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BCS Wealth Management für Q3 2026 weist 7 neu, 87 erhöht, 105 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 441.976 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 441.976 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI World ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
- BCS Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 563 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .