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BCS Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
563 Mio. $
Umschlag
6,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,12 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+9,38 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
277
Neu
7
Aufgestockt
87
Reduziert
105
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,78 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+441.976 $ |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+417.311 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+404.477 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+403.920 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+319.363 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,15 % |
| 2 | Technologie | 3,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,59 % |
| 5 | Industrie | 1,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,4 Mrd. $
| 399.162 $ | 0,07 % |
18.110
-3.594
| -17 % | -85.308 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
202
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,81 Mrd. $
| 397.155 $ | 0,07 % |
16.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
203
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 388.358 $ | 0,07 % |
7.135
-239
| -3 % | -14.561 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
204
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
| 383.548 $ | 0,07 % |
16.342
+21
| +0,1 % | +519 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
205
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
556 Mio. $
| 382.357 $ | 0,07 % |
7.913
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
206
Towne Bank
TOWN
3,36 Mrd. $
| 378.603 $ | 0,07 % |
10.620
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
207
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
178 Mio. $
| 362.307 $ | 0,06 % |
9.187
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 359.911 $ | 0,06 % |
5.852
-26
| -0,4 % | -1.576 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
209
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 355.333 $ | 0,06 % |
843
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
210
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
| 346.679 $ | 0,06 % |
4.427
+250
| +6 % | +20.216 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
211
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 345.155 $ | 0,06 % |
4.160
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
212
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 343.116 $ | 0,06 % |
1.296
-40
| -3 % | -8.491 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
195 Mio. $
| 342.818 $ | 0,06 % |
7.002
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
214
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
173 Mio. $
| 341.765 $ | 0,06 % |
9.063
-27
| -0,3 % | -1.019 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
215
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 335.140 $ | 0,06 % |
880
+157
| +22 % | +61.396 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
216
Cisco
CSCO
390 Mrd. $
| 326.119 $ | 0,06 % |
3.030
-213
| -7 % | -23.997 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
217
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
327 Mio. $
| 325.973 $ | 0,06 % |
5.372
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
218
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
363 Mio. $
| 322.886 $ | 0,06 % |
+14.161
| Neu | +329.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
219
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 319.026 $ | 0,06 % |
5.112
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
220
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
| 316.855 $ | 0,06 % |
10.389
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
221
Philip Morris
PM
302 Mrd. $
| 312.755 $ | 0,06 % |
+1.639
| Neu | +309.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
222
Orchid Island Capital
ORC
967 Mio. $
| 312.277 $ | 0,06 % |
57.510
+2.634
| +5 % | +17.121 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
223
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
344 Mio. $
| 309.353 $ | 0,05 % |
5.111
-474
| -8 % | -28.375 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
224
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,67 Mrd. $
| 307.404 $ | 0,05 % |
14.520
+2.640
| +22 % | +57.901 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
Allstate
ALL
62,8 Mrd. $
| 304.836 $ | 0,05 % |
1.374
+74
| +6 % | +18.765 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von BCS Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BCS Wealth Management 277 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BCS Wealth Management für Q3 2026 weist 7 neu, 87 erhöht, 105 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 441.976 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von BCS Wealth Management im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF: 14.161 Aktien im Wert von 322.886 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BCS Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 441.976 $.
- BCS Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI World ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.560 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BCS Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
- BCS Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BCS Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 563 Mio. $.
Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .