BCS Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BCS Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	30.701 -422	-1 %	-14.358 $	0,19 %	105
2026 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	31.123 -32.764	-51 %	-1,1 Mio. $	0,21 %	96
2025 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	63.887 +28.107	+79 %	+929.133 $	0,22 %	93
2025 Q3	1,17 Mio. $	Verkaufen	35.780 -107	-0,3 %	-3.474 $	0,26 %	76
2025 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	35.887 -9.639	-21 %	-304.483 $	0,25 %	85
2025 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	45.526 +2.293	+5 %	+72.419 $	0,37 %	62
2024 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	43.233 +1.103	+3 %	+34.378 $	0,34 %	66
2024 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	42.130 +1.623	+4 %	+49.229 $	0,55 %	44
2024 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	40.507 +41	+0,1 %	+1.206 $	0,59 %	43
2024 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	40.466 -1.492	-4 %	-43.144 $	0,38 %	60
2023 Q4	1,2 Mio. $	Verkaufen	41.958 -4.164	-9 %	-117.290 $	0,44 %	56
2023 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	46.122 +5.341	+13 %	+149.545 $	0,53 %	51
2023 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	40.781 +1.047	+3 %	+28.802 $	0,83 %	33
2023 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	39.734 +1.618	+4 %	+43.516 $	0,49 %	52
2022 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	38.116 -10.533	-22 %	-276.486 $	0,42 %	61
2022 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	48.649 +490	+1 %	+12.781 $	0,59 %	46
2022 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	48.159 +17.429	+57 %	+447.627 $	0,55 %	46
2022 Q1	795.000 $	Kaufen	30.730 +8.495	+38 %	+219.202 $	0,33 %	72
2021 Q4	577.000 $	Kaufen	+22.235	Neu	+575.119 $	0,21 %	96

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von BCS Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

BCS Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 14.358 $ und hielt danach 30.701 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

BCS Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCS Wealth Management 30.701 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
BCS Wealth Management verkaufte 422 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.358 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von BCS Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 105.
BCS Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von BCS Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von BCS Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .