de BCS Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de BCS Wealth Management Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,05 mi	Vender	30.701 -422	-1%	-US$ 14,4 mil	0,19%	105
2026 Q1	US$ 1,04 mi	Vender	31.123 -32.764	-51%	-US$ 1,1 mi	0,21%	96
2025 Q4	US$ 2,14 mi	Comprar	63.887 +28.107	+79%	+US$ 929 mil	0,22%	93
2025 Q3	US$ 1,17 mi	Vender	35.780 -107	-0,3%	-US$ 3,47 mil	0,26%	76
2025 Q2	US$ 1,15 mi	Vender	35.887 -9.639	-21%	-US$ 304 mil	0,25%	85
2025 Q1	US$ 1,43 mi	Comprar	45.526 +2.293	+5%	+US$ 72,4 mil	0,37%	62
2024 Q4	US$ 1,36 mi	Comprar	43.233 +1.103	+3%	+US$ 34,4 mil	0,34%	66
2024 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	42.130 +1.623	+4%	+US$ 49,2 mil	0,55%	44
2024 Q2	US$ 1,22 mi	Comprar	40.507 +41	+0,1%	+US$ 1,21 mil	0,59%	43
2024 Q1	US$ 1,18 mi	Vender	40.466 -1.492	-4%	-US$ 43,1 mil	0,38%	60
2023 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	41.958 -4.164	-9%	-US$ 117 mil	0,44%	56
2023 Q3	US$ 1,28 mi	Comprar	46.122 +5.341	+13%	+US$ 150 mil	0,53%	51
2023 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	40.781 +1.047	+3%	+US$ 28,8 mil	0,83%	33
2023 Q1	US$ 1,08 mi	Comprar	39.734 +1.618	+4%	+US$ 43,5 mil	0,49%	52
2022 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	38.116 -10.533	-22%	-US$ 276 mil	0,42%	61
2022 Q3	US$ 1,26 mi	Comprar	48.649 +490	+1%	+US$ 12,8 mil	0,59%	46
2022 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	48.159 +17.429	+57%	+US$ 448 mil	0,55%	46
2022 Q1	US$ 795 mil	Comprar	30.730 +8.495	+38%	+US$ 219 mil	0,33%	72
2021 Q4	US$ 577 mil	Comprar	+22.235	Nova	+US$ 575 mil	0,21%	96

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BCS Wealth Management em BALT no T2 2026

BCS Wealth Management reduziu sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 14,4 mil e ficando com 30.701 ações avaliadas em US$ 1,05 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 105.

BCS Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,14 mi em T4 2025. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, BCS Wealth Management detinha 30.701 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 1,05 mi.
BCS Wealth Management vendeu 422 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 14,4 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,19% da carteira de BCS Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 105.
BCS Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de BCS Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,14 mi em T4 2025.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BCS Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.