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de BCS Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BCS Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.05 M Vender
30,701
-422
-1% -USD 14.4 k 0.19% 105
2026
Q1 		USD 1.04 M Vender
31,123
-32,764
-51% -USD 1.1 M 0.21% 96
2025
Q4 		USD 2.14 M Comprar
63,887
+28,107
+79% +USD 929 k 0.22% 93
2025
Q3 		USD 1.17 M Vender
35,780
-107
-0.3% -USD 3.47 k 0.26% 76
2025
Q2 		USD 1.15 M Vender
35,887
-9,639
-21% -USD 304 k 0.25% 85
2025
Q1 		USD 1.43 M Comprar
45,526
+2,293
+5% +USD 72.4 k 0.37% 62
2024
Q4 		USD 1.36 M Comprar
43,233
+1,103
+3% +USD 34.4 k 0.34% 66
2024
Q3 		USD 1.3 M Comprar
42,130
+1,623
+4% +USD 49.2 k 0.55% 44
2024
Q2 		USD 1.22 M Comprar
40,507
+41
+0.1% +USD 1.21 k 0.59% 43
2024
Q1 		USD 1.18 M Vender
40,466
-1,492
-4% -USD 43.1 k 0.38% 60
2023
Q4 		USD 1.2 M Vender
41,958
-4,164
-9% -USD 117 k 0.44% 56
2023
Q3 		USD 1.28 M Comprar
46,122
+5,341
+13% +USD 150 k 0.53% 51
2023
Q2 		USD 1.14 M Comprar
40,781
+1,047
+3% +USD 28.8 k 0.83% 33
2023
Q1 		USD 1.08 M Comprar
39,734
+1,618
+4% +USD 43.5 k 0.49% 52
2022
Q4 		USD 1.01 M Vender
38,116
-10,533
-22% -USD 276 k 0.42% 61
2022
Q3 		USD 1.26 M Comprar
48,649
+490
+1% +USD 12.8 k 0.59% 46
2022
Q2 		USD 1.24 M Comprar
48,159
+17,429
+57% +USD 448 k 0.55% 46
2022
Q1 		USD 795 k Comprar
30,730
+8,495
+38% +USD 219 k 0.33% 72
2021
Q4 		USD 577 k Comprar
+22,235
Nuevas +USD 575 k 0.21% 96

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
RWP
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BCS Wealth Management en BALT: resumen de T2 2026

BCS Wealth Management redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.4 k, y conservó 30,701 acciones valuadas en USD 1.05 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #105.

BCS Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, BCS Wealth Management tenía 30,701 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 1.05 M.
  • BCS Wealth Management vendió 422 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.4 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.19% de la cartera de BCS Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 105.
  • BCS Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de BCS Wealth Management en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 2.14 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BCS Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.