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Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
562 Mio. $
Umschlag
19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,04 %
Position
215
Neu
24
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+600.567 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+562.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+828.398 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+668.775 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+648.958 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+517.692 $ |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+481.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 73,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| 5 | Industrie | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 478.615 $ | 0,09 % |
5.774
-573
| -9 % | -52.214 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
Sezzle
SEZL
4,52 Mrd. $
| 477.969 $ | 0,09 % |
4.424
+554
| +14 % | +77.311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 477.690 $ | 0,09 % |
15.923
+1.803
| +13 % | +54.007 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
104
Citizens Financial Group
CFG
27,8 Mrd. $
| 471.824 $ | 0,08 % |
+7.400
| Neu | +520.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Credo Technology Group
CRDO
31,5 Mrd. $
| 444.121 $ | 0,08 % |
2.280
+286
| +14 % | +61.582 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Duke Energy
DUK
97,9 Mrd. $
| 433.847 $ | 0,08 % |
3.805
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
| 424.017 $ | 0,08 % |
9.317
+164
| +2 % | +7.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
108
Waste Management
WM
91,1 Mrd. $
| 423.542 $ | 0,08 % |
2.077
-105
| -5 % | -23.520 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
109
Energy Transfer Partners
ET
71,5 Mrd. $
| 415.961 $ | 0,07 % |
21.040
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
110
Argan
AGX
5,13 Mrd. $
| 411.210 $ | 0,07 % |
1.088
+11
| +1 % | +5.656 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
111
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 401.868 $ | 0,07 % |
5.400
+100
| +2 % | +7.727 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 390.353 $ | 0,07 % |
2.061
+38
| +2 % | +7.582 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Shopify
SHOP
215 Mrd. $
| 381.873 $ | 0,07 % |
2.575
+5
| +0,2 % | +679 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
114
Semtech
SMTC
13,4 Mrd. $
| 370.968 $ | 0,07 % |
+2.080
| Neu | +294.684 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Dorian LPG
LPG
2,32 Mrd. $
| 368.902 $ | 0,07 % |
6.700
+129
| +2 % | +6.183 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
116
National Energy Services Reunited Corp
NESR
2,19 Mrd. $
| 364.196 $ | 0,06 % |
14.299
-185
| -1 % | -5.743 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
TTM Technologies
TTMI
9,5 Mrd. $
| 358.079 $ | 0,06 % |
+2.915
| Neu | +374.352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 357.426 $ | 0,06 % |
12.532
-808
| -6 % | -21.491 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
American Healthcare REIT
AHR
11,5 Mrd. $
| 354.412 $ | 0,06 % |
6.914
+400
| +6 % | +21.900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
AT&T
T
142 Mrd. $
| 351.576 $ | 0,06 % |
14.409
+82
| +0,6 % | +1.978 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
BrightSpring Health Services
BTSG
12,2 Mrd. $
| 350.261 $ | 0,06 % |
+6.172
| Neu | +388.628 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
| 347.270 $ | 0,06 % |
2.200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Robinhood
HOOD
82,9 Mrd. $
| 347.063 $ | 0,06 % |
3.085
+35
| +1 % | +3.716 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
124
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 343.660 $ | 0,06 % |
698
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
Lam Research
LRCX
324 Mrd. $
| 337.534 $ | 0,06 % |
1.027
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 215 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mindset Wealth Management für Q3 2026 weist 24 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 828.398 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q3 2026 war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 828.398 $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.775 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
- Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 562 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .