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Mindset Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
562 Mio. $
Umschlag
19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
562 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,04 %
Position
215
Neu
24
Aufgestockt
77
Reduziert
50
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+600.567 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+562.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+828.398 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+668.775 $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+648.958 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+517.692 $ |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+481.127 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 73,42 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,13 % |
| 5 | Industrie | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| 272.793 $ | 0,05 % |
1.277
+41
| +3 % | +11.525 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
152
Northrim BanCorp
NRIM
528 Mio. $
| 272.636 $ | 0,05 % |
11.252
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
Snowflake
SNOW
118 Mrd. $
| 272.327 $ | 0,05 % |
802
+2
| +0,3 % | +618 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
National Bankshares
NKSH
259 Mio. $
| 270.906 $ | 0,05 % |
6.464
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
Brookdale Senior Living
BKD
2,33 Mrd. $
| 270.750 $ | 0,05 % |
25.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
156
Southern Copper
SCCO
157 Mrd. $
| 266.877 $ | 0,05 % |
1.317
-1
| -0,1 % | -191 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
157
CSX Corp
CSX
95,1 Mrd. $
| 261.014 $ | 0,05 % |
5.612
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
158
Applovin
APP
87,3 Mrd. $
| 259.354 $ | 0,05 % |
893
+328
| +58 % | +120.783 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
159
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 257.324 $ | 0,05 % |
3.756
+53
| +1 % | +3.876 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
160
Sensus Healthcare
SRTS
46,4 Mio. $
| 257.140 $ | 0,05 % |
86.000
+33.900
| +65 % | +104.676 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
161
Modine Manufacturing
MOD
6,93 Mrd. $
| 253.469 $ | 0,05 % |
+1.354
| Neu | +276.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,99 Mrd. $
| 252.930 $ | 0,05 % |
929
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 252.532 $ | 0,04 % |
+9.193
| Neu | +255.754 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 249.678 $ | 0,04 % |
600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
CoreWeave
CRWV
30,4 Mrd. $
| 248.989 $ | 0,04 % |
2.858
+100
| +4 % | +8.540 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 247.557 $ | 0,04 % |
1.704
-50
| -3 % | -7.327 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
167
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 246.097 $ | 0,04 % |
3.836
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
168
Palomar
PLMR
3,72 Mrd. $
| 245.840 $ | 0,04 % |
1.994
+59
| +3 % | +7.884 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 245.301 $ | 0,04 % |
350
+14
| +4 % | +9.778 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
170
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
| 244.687 $ | 0,04 % |
1.577
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
Ceco Environmental
CECO
2,8 Mrd. $
| 242.974 $ | 0,04 % |
+3.489
| Neu | +259.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 239.716 $ | 0,04 % |
1.038
-52
| -5 % | -13.687 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
173
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 237.214 $ | 0,04 % |
1.275
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
174
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 235.294 $ | 0,04 % |
+2.040
| Neu | +228.358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Prudential Financial
PRU
39,9 Mrd. $
| 233.180 $ | 0,04 % |
2.053
-2.700
| -57 % | -322.009 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
Portfolio-Rückblick von Mindset Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mindset Wealth Management 215 Positionen im Wert von 562 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 519 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mindset Wealth Management für Q3 2026 weist 24 neu, 77 erhöht, 50 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Truist Financial mit einem geschätzten Wert von 828.398 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Mindset Wealth Management im Q3 2026 war Targa Resources: 4.019 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in PepsiCo in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mindset Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Truist Financial und belief sich schätzungsweise auf 828.398 $.
- Mindset Wealth Management hat seine Position in Applied Materials im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 668.775 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mindset Wealth Management machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 562 Mio. $ aus.
- Mindset Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mindset Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 562 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mindset Wealth Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .