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Mindset Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
37.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.43%
1년 예상 수익률
+37.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$4295만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.04%
보유액
215
신규
24
증가
77
축소
50
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$149만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$113만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$64.9만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+US$48.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.42% |
| 2 | 금융 | 5.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.9% |
| 4 | 산업재 | 3.09% |
| 5 | 임의소비재 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MasTec
MTZ
US$140억
| US$27.3만 | 0.05% |
1,277
+41
| +3% | +US$1.15만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
152
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.23억
| US$27.3만 | 0.05% |
11,252
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
153
Snowflake
SNOW
US$973억
| US$27.2만 | 0.05% |
802
+2
| +0.3% | +US$618 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
National Bankshares
NKSH
US$2.5억
| US$27.1만 | 0.05% |
6,464
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
155
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.5억
| US$27.1만 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
156
Southern Copper
SCCO
US$1427억
| US$26.7만 | 0.05% |
1,331
-1
| -0.1% | -US$189 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
157
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$26.1만 | 0.05% |
5,612
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
158
Applovin
APP
US$1296억
| US$25.9만 | 0.05% |
893
+328
| +58% | +US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
159
Uber
UBER
US$1401억
| US$25.7만 | 0.05% |
3,756
+53
| +1% | +US$3.88천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
160
Sensus Healthcare
SRTS
US$4708만
| US$25.7만 | 0.05% |
86,000
+33,900
| +65% | +US$10.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
161
Modine Manufacturing
MOD
US$51.4억
| US$25.3만 | 0.05% |
+1,354
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.4억
| US$25.3만 | 0.05% |
929
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
163
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$25.3만 | 0.04% |
+9,193
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$25만 | 0.04% |
600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
165
CoreWeave
CRWV
US$256억
| US$24.9만 | 0.04% |
2,858
+100
| +4% | +US$8.54천 |
2026 Q2
1분기
|
|
166
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$24.8만 | 0.04% |
1,704
-50
| -3% | -US$7.33천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
167
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$24.6만 | 0.04% |
3,836
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
168
Palomar
PLMR
US$40.9억
| US$24.6만 | 0.04% |
1,994
+59
| +3% | +US$7.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
169
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$24.5만 | 0.04% |
350
+14
| +4% | +US$9.8천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$24.5만 | 0.04% |
1,577
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
171
Ceco Environmental
CECO
US$25.6억
| US$24.3만 | 0.04% |
+3,489
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$24만 | 0.04% |
1,038
-52
| -5% | -US$1.37만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
173
Boeing
BA
US$1374억
| US$23.7만 | 0.04% |
1,275
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
174
Newmont
NEM
US$1256억
| US$23.5만 | 0.04% |
+2,040
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$23.3만 | 0.04% |
2,053
-2,700
| -57% | -US$32.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mindset Wealth Management 측은 US$5.62억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.19억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 77개 증가, 50개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 4,019주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Truist Financial 주식으로, 추정 금액은 US$82.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$109만 상당의 4,019주를 매수했어요.
- Mindset Wealth Management 측이 2026년 3분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Truist Financial이며, 추정 감소액은 US$82.8만예요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 74% 비중을 차지해요.
- Mindset Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Mindset Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Mindset Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.