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Mindset Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.62億
売買回転率
19.07%
推定1年リターン
37.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.43%
1年予想リターン
+37.19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.62億
運用資産残高の伸び率
+$4295万
(+8.3%)
資金フロー
+$450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.04%
保有額
215
新規
24
買い増し
77
減少
50
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$204万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$149万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$113万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$60.1万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$82.8万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$66.9万 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+$64.9万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$51.8万 |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+$48.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.42% |
| 2 | 金融 | 5.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MasTec
MTZ
$149億
| $27.3万 | 0.05% |
1,277
+41
| +3% | +$1.15万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
152
Northrim BanCorp
NRIM
$5.35億
| $27.3万 | 0.05% |
11,252
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
153
Snowflake
SNOW
$1054億
| $27.2万 | 0.05% |
802
+2
| +0.3% | +$618 |
2026 Q2
1四半期
|
|
154
National Bankshares
NKSH
$2.52億
| $27.1万 | 0.05% |
6,464
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
155
Brookdale Senior Living
BKD
$21.4億
| $27.1万 | 0.05% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
156
Southern Copper
SCCO
$1435億
| $26.7万 | 0.05% |
1,331
-1
| -0.1% | -$189 |
2026 Q1
2四半期
|
|
157
CSX Corp
CSX
$966億
| $26.1万 | 0.05% |
5,612
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
158
Applovin
APP
$1304億
| $25.9万 | 0.05% |
893
+328
| +58% | +$12.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
159
Uber
UBER
$1411億
| $25.7万 | 0.05% |
3,756
+53
| +1% | +$3,876 |
2025 Q1
6四半期
|
|
160
Sensus Healthcare
SRTS
$5301万
| $25.7万 | 0.05% |
86,000
+33,900
| +65% | +$10.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
161
Modine Manufacturing
MOD
$56.4億
| $25.3万 | 0.05% |
+1,354
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$30.2億
| $25.3万 | 0.05% |
929
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
163
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $25.3万 | 0.04% |
+9,193
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $25万 | 0.04% |
600
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
CoreWeave
CRWV
$315億
| $24.9万 | 0.04% |
2,858
+100
| +4% | +$8,540 |
2026 Q2
1四半期
|
|
166
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $24.8万 | 0.04% |
1,704
-50
| -3% | -$7,327 |
2024 Q3
8四半期
|
|
167
Eversource Energy
ES
$268億
| $24.6万 | 0.04% |
3,836
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
168
Palomar
PLMR
$41.6億
| $24.6万 | 0.04% |
1,994
+59
| +3% | +$7,884 |
2025 Q4
3四半期
|
|
169
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $24.5万 | 0.04% |
350
+14
| +4% | +$9,778 |
2025 Q3
4四半期
|
|
170
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $24.5万 | 0.04% |
1,577
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
171
Ceco Environmental
CECO
$31.8億
| $24.3万 | 0.04% |
+3,489
| 新規 | +$26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
McDonald's
MCD
$1931億
| $24万 | 0.04% |
1,038
-52
| -5% | -$1.37万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
173
Boeing
BA
$1359億
| $23.7万 | 0.04% |
1,275
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
Newmont
NEM
$1171億
| $23.5万 | 0.04% |
+2,040
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Prudential Financial
PRU
$420億
| $23.3万 | 0.04% |
2,053
-2,700
| -57% | -$32.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
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OCP
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementは215銘柄を保有し、保有額は$5.62億でした。前四半期の$5.19億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Mindset Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 24件、77件増加しました、50件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTarga Resourcesで、保有株数は4,019株、評価額は$109万でした。 最も大きな売却はTruist Financialで、推定額は$82.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTarga Resourcesで、株数は4,019株、評価額は$109万でした。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- Mindset Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTruist Financialで、推定$82.8万相当を減らしました。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期にApplied Materialsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mindset Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.62億のポートフォリオの74%を占めています。
- Mindset Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Mindset Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$5.62億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のMindset Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。