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Mindset Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
19.07%
Rendimiento estimado a 1 año
37.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 4.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.04%
Posición
215
Nuevas
24
Aumentadas
77
Reducidas
50
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 601 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 562 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 828 k |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 669 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 649 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 518 k |
| 5 |
Ingredion
INGR
|
+USD 481 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 73.42% |
| 2 | Finanzas | 5.02% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.9% |
| 4 | Industriales | 3.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
1,277
+41
| +3% | +USD 11.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
152
Northrim BanCorp
NRIM
USD 533 M
| USD 273 k | 0.05% |
11,252
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 272 k | 0.05% |
802
+2
| +0.3% | +USD 618 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
National Bankshares
NKSH
USD 250 M
| USD 271 k | 0.05% |
6,464
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
155
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2195 M
| USD 271 k | 0.05% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
156
Southern Copper
SCCO
USD 140 mil M
| USD 267 k | 0.05% |
1,331
-1
| -0.1% | -USD 189 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
157
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 261 k | 0.05% |
5,612
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
158
Applovin
APP
USD 136 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
893
+328
| +58% | +USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 257 k | 0.05% |
3,756
+53
| +1% | +USD 3.88 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
160
Sensus Healthcare
SRTS
USD 38.4 M
| USD 257 k | 0.05% |
86,000
+33,900
| +65% | +USD 105 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
Modine Manufacturing
MOD
USD 7217 M
| USD 253 k | 0.05% |
+1,354
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3022 M
| USD 253 k | 0.05% |
929
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
+9,193
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 250 k | 0.04% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
CoreWeave
CRWV
USD 29.5 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
2,858
+100
| +4% | +USD 8.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 248 k | 0.04% |
1,704
-50
| -3% | -USD 7.33 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
167
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 246 k | 0.04% |
3,836
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
Palomar
PLMR
USD 4186 M
| USD 246 k | 0.04% |
1,994
+59
| +3% | +USD 7.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
169
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 245 k | 0.04% |
350
+14
| +4% | +USD 9.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
1,577
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
Ceco Environmental
CECO
USD 3177 M
| USD 243 k | 0.04% |
+3,489
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 240 k | 0.04% |
1,038
-52
| -5% | -USD 13.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
173
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
1,275
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
+2,040
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
2,053
-2,700
| -57% | -USD 322 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
OCP
Revisión del portafolio de Mindset Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mindset Wealth Management mantenía 215 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mindset Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 77, 50 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Targa Resources: 4,019 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Truist Financial, por un valor estimado de USD 828 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Mindset Wealth Management en T3 2026 fue Targa Resources: 4,019 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Mindset Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.04 M.
- La mayor reducción de Mindset Wealth Management durante T3 2026 fue en Truist Financial, con un recorte estimado de USD 828 k.
- Mindset Wealth Management cerró por completo su posición en Applied Materials en T3 2026, con una venta estimada de USD 669 k.
- Las diez principales posiciones de Mindset Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 562 M en T3 2026.
- Mindset Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mindset Wealth Management aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Mindset Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.